Spooky
Well-known member
Die vorige heb je wel verloren hé copain -> mijn amazons +45%, jouw Alphabet +41%, MSFT +39%, Apple +39%(Nu de vorige race gedaan is, is het wel tijd voor een nieuwe)
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Opmerking: This feature may not be available in some browsers.
Die vorige heb je wel verloren hé copain -> mijn amazons +45%, jouw Alphabet +41%, MSFT +39%, Apple +39%(Nu de vorige race gedaan is, is het wel tijd voor een nieuwe)
Heb je home depot dus in portefeuille of niet?Jup, historisch gezien zit home depot op een heel hoge PE.
Ik verwacht zeker dat binnen een termijn van 1 a 2 jaar Home Depot veel indexen kan verslaan zoals het vroeger altijd al gedaan heeft.
Op lange termijn >3 tot 10 jaar of zelf 20 jaar is Home Depot zeker een topplay. (tenzij boekhoudschandaal ofzo)
Ai ai ai.Enja voor mij is een bedrijf ondergewaardeerd als ik het vergelijk met de historisch gemiddelde PE van dat aandeel.
(enja ik hou ook nog met andere dingen rekening)
Dus een bedrijf met een huidige PE 25 dat jaaaaaren noteert aan PE 35 = ondergewaardeerd
Een bedrijf dat met een huidige PE 15 dat jaaaaaren noteert aan PE 10 = overgewaardeerd
Die vorige heb je wel verloren hé copain -> mijn amazons +45%, jouw Alphabet +41%, MSFT +39%, Apple +39%
Ik dacht de storm over ai nu toch al wat gaan liggen was?Ai ai ai.
Maar je portfolio bestaat uit Apple, Microsoft en Alphabet.Enja voor mij is een bedrijf ondergewaardeerd als ik het vergelijk met de historisch gemiddelde PE van dat aandeel.
(enja ik hou ook nog met andere dingen rekening)
Dus een bedrijf met een huidige PE 25 dat jaaaaaren noteert aan PE 35 = ondergewaardeerd
Een bedrijf dat met een huidige PE 15 dat jaaaaaren noteert aan PE 10 = overgewaardeerd
Idd, die uitslag heb ik toen ook gepost -> nr2 van die 4, da's beter dan 2 van jou en slechter dan 1 van jouJe had toch gekocht op 27 december (je bericht van 28 december zegt "ik heb gisteren amazon gekocht") en uit de race gestapt op 19 mei
Dan zegt google finance
Alphabet: 40,17
Amazon: 38,50
Microsoft: 35,5
Apple: 33,97
Nu is Amazon wel aan het winnen, ma je hebt verkocht.
Wat mij betreft is de race eigenlijk nog altijd bezig, dus je staat eerst momenteel!
Maar je portfolio bestaat uit Apple, Microsoft en Alphabet.
Hoezo zijn de eerste 2 historisch goedkoop? Ze noteren momenteel bijna op hun duurste van de laatsteq 20 jaar.
Dus je past je eigen logica niet toe?
Idd, die uitslag heb ik toen ook gepost -> nr2 van die 4, da's beter dan 2 van jou en slechter dan 1 van jou
Leg hem anders gewoon op tafel he heren
Als ik hem er kan op leggen dan zit de rest er helaas onderLeg hem anders gewoon op tafel he heren
Vind ik ook en is niks mis mee -> liever zo met effectief aankopen en verkopen die gepost worden op het moment zelf dan sommige posters die maanden/jaren stil aan de zijlijn liggen mee te lezen en dan "plots" met fantastische rendementen afkomenGezonde competitie haalt vaak de beste resultaten boven.
Vandaar benchmarken enzo.
toch opties gekocht terwijl Janus zei dat dit lange termijn verhaal kon worden?Mijn UBS calls staan 30% onder water kwestie van ook de losers te posten, maar dat verhaal is nog lang niet uitgespeeld natuurlijk.
Merci, zal er eens naar kijken.Paycom
Ik zie bij Paylocity en Paychex ook geen sterke rebound nochtans. Zie hier de LTM revenue evolutie van alle drie. Het is vooral duidelijk dat PCTY en PAYC marktaandeel winnen tegenover Paychex (en ADP uiteraard), maar tussen beiden blijft de revenue al jaren ongeveer gelijk evolueren:
Paylocity heeft afgelopen kwartalen wat hogere groei, maar een groot deel van de extra groei komt door de interesten die ze nu verdienen op geld dat ze houden van hun klanten. Paycom breekt dat helaas niet op en gooit dat onder hun 'recurring' revenue (wat ik weinig transparant vind). In de 10-Q las ik wel dat Paycom op hun heel kleine klanten het geld soms een maand of langer in bezit kan houden, terwijl dat voor grotere klanten slechts enkele dagen is. Paycom zit meer upmarket dan Paylocity dus Paylocity zal sowieso meer kunnen profiteren van de hogere interest rates.
Trouwens een goede slide in PCTY hun investor presentation over de HR/Payroll software markt:
Het is niet dat ik plots extreem bullish ben op Paycom. Eerder combinatie van:
> Consistente 25-30% groei, al vele jaren
> Marges die stabiel blijven & hoog zijn
> All time low EV/EBITDA en 6-year low EV/S
> Net ook voor het eerst een dividend aangekondigd, dus dat kan ook leiden tot een nieuw publiek aan aandeelhouders
> Gaan internationaal + hun nieuw product 'Beti' (dat werknemers toelaat hun payroll te reviewen voor de payday) slaat goed aan.
> Mijn core SaaS holdings zijn extreem hard gestegen op korte termijn dus ik wil hier wat winst nemen
Vandaar dat ik denk dat ik hogere returns kan halen door PAYC + covered calls dan door gewoon cash aan te houden. Als mijn core holdings zouden zakken switch ik weer uit PAYC. (Of als PAYC boven strike price van de calls zou stijgen op expiry date uiteraard )
@Wilto Als dividend growth investor is Paycom het bekijken waard. Onlangs dividend aangekondigd, indien ze dat dividend willen doen stijgen in lijn met de FCF kan je toch 20-25% dividend groei verwachten ieder jaar.
goh, die waren toch al héél fel opgelopen dit jaar?SalesForce -6,4% pijnlijk
Thread search -> dec 2023 call opties, strike 20 aan premie 0.9toch opties gekocht terwijl Janus zei dat dit lange termijn verhaal kon worden?
welke vervaldatum?
Mijn UBS calls staan 30% onder water kwestie van ook de losers te posten, maar dat verhaal is nog lang niet uitgespeeld natuurlijk.