Incremental
Legacy Member
Racing_Genk zei:Stel dat je 10 aandelen koopt. Ik hanteer volgende definities:
Winner: minstens 15% return per jaar over de komende 10 jaar.
Average: tussen 3 en 15% per jaar
Losers: minder dan 3% per jaar return
In die 10 aandelen zitten 2 W, 6A en 2L. Gemiddeld gezien gaan die 2 W’s het snelst 15% winst opleveren en zwier je die 2 dus als eerst buiten. Hiermee koop je gemiddeld gezien 0.4 W, 1.2 A en 0.4 L (abstractie makend van winsten ook te herinvesteren). Je zit dus plots met relatief gezien meer A en L in je portfolio. Als je die strategie hanteert zit je op den duur dus enkel nog met brol in je portfolio.
Returns lopen nu eenmaal niet gelijkmatig doorheen de jaren.
AAPL was in 1993 één van die losers, AMZN in 2000, MSFT in 1989, FB in 2012, ... list goes on.
Ik stop met de discussie.


