Kleine Beursfeiten

[Mr Slave]

amd heeft weer een nieuwe ath 165% dit jaar

 

[:unsure:]

Wat pacbio en dsm firmenich verkocht. Ik behoud nog kleine posities erin.

Ineens wat SOFI aangekocht.

Nog mcdonalds en pepsico op het oog, lijken allebei wat afgestraft te zijn de voorbije maanden

 

[Pan]

Wat pacbio en dsm firmenich verkocht. Ik behoud nog kleine posities erin.

Ineens wat SOFI aangekocht.

Nog mcdonalds en pepsico op het oog, lijken allebei wat afgestraft te zijn de voorbije maanden

vreemde timing wat PACB betreft, Ze zijn gisteren opgenomen in de Russell 2500 growth stocks. Dat lijkt me toch nog een 10% stijging te geven.

 

[:unsure:]

Dat lijkt me toch nog een 10% stijging te geven.

Dat aandeel fluctueert echt constant. Als het terug naar 1.5 of 1.3 zakt koop ik weer bij. Zo was het recent ook 1.72 en dan gezakt naar 1.3x waarbij ik op dat moment ook had moeten verkopen en terug lager inkopen


Fyi Ik heb nog steeds positie ik dat aandeel, dus zelfs al stijgt het nog meer dan haal ik er profijt uit

 

[Gassy]

DLocal mooi omhoog. Iemand een idee waarom?

 

[Lulplayer]

Amat recht het riool in

 

[Mr Slave]

DLocal mooi omhoog. Iemand een idee waarom?

upgrade van UBS van 16 naar 20, russel 2000 inclusie en 300m share buyback programma. en tbetaalt nu dividenden

maar alles is omhoog, kzou zeggen dat de markt weer risk-on is

 

[Lulplayer]

Terug rotatie van chips naar SaaS vandaag.

Belachelijke markt

 

[Racing_Genk]

> Quality assets zoals Whatsapp / Instagram / Facebook gaan voorlopig nergens heen. Users zijn hooked. AI kan targeting verder verbeteren en dus ook ARPU. Whatsapp is ook undermonetized. Het nadeel van dit is dat de user growth van hier uiteraard niet meer echt kan stijgen.
> Die cash printende core business staat aan EV/EBIT (NTM) van 15-16x, heel redelijk. Earnings quality is goed, deels cyclisch afhankelijk van de ad spend, maar over cycli heen stabiel gezien de gigantische userbase.
> Veel investeringen zijn nog steeds wasteful (reality labs). Als je enkel op Family of Apps focust -> 13x EBIT
> Die nieuwe subscription business voor FB/IG die ze enkele weken geleden gelaunched hebben -> bijna 100% profit margins, geen grote adoptie nodig om toch voor wat extra groei te kunnen zorgen.
> Agents for Whatsapp -> Heel wat businesses gebruiken Whatsapp en dat zal nog verder toenemen (Belgie loopt zoals altijd achter met adoptie) en product/market fit lijkt er mij te zijn opdat agents heel wat zaken kunnen afhandelen (beantwoorden van customer inquiries / reserveringen maken / ...)
> Personal agents -> Hier is er voorlopig weinig nieuws over, maar het is wel duidelijk dat ze eraan werken. Indien we in de toekomst allemaal agents gaan hebben om ons met vanalles en nog wat te helpen, is Meta zeker niet slecht gepositioneerd om hier een substantieel deel van te capturen (gezien de bestaande distributie die ze hebben)
> Overwegen ook om een cloud business te lanceren met eventueel overbodige compute capacity die ze in de toekomst zouden hebben. Zeker geen deel van de bull case, eerder een call optie.

Los daarvan zijn de CAPEX bedenkingen etc ook terecht en de kans is groot dat dat de narrative voorlopig zal domineren. Dus ga hier op dit moment zeker nog geen core positie van maken, maar ik verwacht wel een substantiele re-rating hoger op termijn.

Meta +9% op nieuws van Bloomberg dat ze een cloud-divisie zouden lanceren.

 

[herc]

Amat recht het riool in

+50% op een maand tijd, enkel vandaag -6%. Beetje dramatisch?

 

[Mr Slave]

Amat recht het riool in

tis weer burry die paniek zaait. https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/michael-burry-short-nvda-amat-035514726.html

 

[FernandoFreecashflow]

SBC bij SentinelOne wel een whopping $280m of 28% van de FY26 omzet, iets van 6,5% jaarlijkse dilution? Meh. Dan vind ik de trend bij Adobe en Tenable toch aantrekkelijker zonder long-term op hoge groei te moeten rekenen.

Tenable volledig afgewaardeerd geraakt, goeie cijfers, meer buybacks, didnt matter. Net niet gehalveerd. En dan +144% op twee maand tijd, goeie 25-30% hoger dan initieel ingestapt destijds en pak betere performance dan S. Early, not wrong. Zoals wel vaker. Insane paperhands tho.

Meta +9% op nieuws van Bloomberg dat ze een cloud-divisie zouden lanceren.

Maw ze zijn al aan het overbuilden?

 

[FernandoFreecashflow]

Diegenen die comfortabel de multiple van ASML willen betalen, zeker AMAT eens checken. Zijn de tweede grootste (obv omzet, na ASML) in semi equipment manufacturing.

+320% sindsdien vs. +158% voor ASML

AMAT wel pokkeduur nu dus Burry kan hier net als Palantir wel een goeie timing vasthebben.

 

[Reverz]

+50% op een maand tijd, enkel vandaag -6%. Beetje dramatisch?

Classic, de beurzen kunnen zo 2 weken lang ATH na ATH noteren en dan zakt alles 1% en is het "Waarom zakt het nu??!????"

 

[Lulplayer]

+50% op een maand tijd, enkel vandaag -6%. Beetje dramatisch?

Is drama niet een beetje de essentie van de beurs?

-11% ondertussen.

 

[contextbinder]

Wie die ATH wat ben is kan, naast Oxy uiteraard, ook best wat vastgoed toevoegen, en wat EVS als joker.

 

[Mr Slave]

Is drama niet een beetje de essentie van de beurs?

-11% ondertussen.