Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
FernandoFreecashflow
Member
Alphabet heeft het in Q2 weer fantastisch gedaan. Dus stock down natuurlijk (*edit: voorbeurs gedraaid, op weg richting all time high). Enige reden die ik zie is de verdere verhoging vd Capex voor dit jaar naar 85(!) miljard. Je zou denken dat investeren in een business die >30% groeit en waarvan de winstgevendheid meer dan verdubbeld is net positief is but ok. Verder overal double digit groei. Easiest buy & hold in de markt dit bedrijf.
Laatst bewerkt:
AgeofAI
Well-known member
Ik heb op maandag een kleine positie ingenomen.
Maar dat is meer een gok dan wat anders, want eigenlijk reken ik er dan naief op dat de RvB Weingarten stilaan richting verkoop (of z'n eigen exit) dwingt.
Strategische logica is 1 ding, maar je zit wel met een CEO die al jarenlang sterk gekant is tegen een overname hoewel hij er zelf niet in slaagt om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.
Ze groeien minder snel dan Crowdstrike hoewel ze veel kleiner zijn. En PANW groeit in % trager maar doet er op 2 jaar tijd wel 2,5 miljard omzet bij terwijl SentinelOne het met 400 miljoen extra moet doen. Op die manier wordt je stilaan gewoon weggeconcurreerd / irrelevant in de sector.
Ik herinner me ook dat hij een paar jaar terug kleinerend deed over Wiz.
That did not age well...
Racing_Genk
Well-known member
Klopt, Weinergarten zijn ego is groot. Er was die mogelijke Wiz merger in 2023 maar dat werd (o.a) ook door te grote ego's opgeblazen. Jammer, want die combinatie had veel potentieel.
Maar is ondertussen dus zowel door Crowdstrike als Wiz op zijn plaats gezet. Hopelijk beseft hij nu eindelijk dat het als stand-alone moeilijk wordt. Ze zullen hun deals wel winnen maar ze gaan zoveel moeten uitgeven aan R&D / Sales om competitief te blijven, dat de margins altijd ondermaats zullen zijn.
Ik heb af en toe een positie in SentinelOne (gewoonlijk na iedere serieuze afstraffing), maar de voornaamste reden is dat ze met hun goed product altijd wel een overnemer moeten kunnen vinden als ze openstaan voor een sale, dus dat is mijn downside protection. Want de returns zullen niet komen van de free cash flow's..
SentinelOne groeit wel degelijk iets sneller dan Crowdstrike. 32% vs 29% in 2024 en 23% vs. 20% in Q1 2025. Maar in absolute cijfers worden ze inderdaad weggeveegd.
Second, alle zaken waar men pessimistisch over was => blown out of the water
Rev +14%
Net +19%
EPS +20%
Google search +12% (waar het meeste pessimisme was)
Meanwhile is Waymo Tesla anaal aan her vernederen en die gaan dé player van self driving taxis zijn straks.
Fenomenale vooruitzichten. Mijn Ulta ga ik volledig verlappen en vermoedelijk quasi volledig in GOOG steken.
Dit ging over MELEXIS... maar ondertussen is die serieus aan het zakken. Iemand die weet waarom ze plots meer dan 10% zakken in een paar dagen?
contextbinder
Well-known member
Moet op zoek naar inspiratie - volgende maand komt er een redelijk bedrag aan cash vrij - aangezien ik momenteel al vrij veel cash heb zou ik het liever investeren.
Wat is er hier zo allemaal gekocht de laatste tijd - heb de indruk dat veel leden niet vaak of niets meer posten m.b.t. aankopen en verkopen.
Wat is er hier zo allemaal gekocht de laatste tijd - heb de indruk dat veel leden niet vaak of niets meer posten m.b.t. aankopen en verkopen.
Didymus
Well-known member
Negatief sentiment voor de chipsector momenteel.
PolletPoulet_OG
Well-known member
Niets verkocht
Gekocht:
11/04 CNQ @ 27,16$
Doorheen laatste twee weken stake serieus omhoog gehaald in K33 (GAK 0,072Sek)
21/07 ALTGB @ 3,04€
21/07 Metaplanet @ 1220 yen
21/07 RKT @ 14,26$
BTC treasuries is omgezette BTC gains, pure gok
RKT is een earnings gokje
CNQ is een prachtig bedrijf dat ik al een hele tijd op het opg heb en heb gebruik gemaakt vd april crash om erin te stappen
Voilla
Doe jezelf een plezier en blijf weg van BE aandelen.
Massa's andere en betere chip aandelen om te kopen.
Qua verklaring, de revenue en de earnings zakken en het dividend is hoger dan de EPS (TTM)
Forzaracing
Active member
Is Basic-Fit al failliet ondertussen?
FernandoFreecashflow
Member
Nee, en dat heb ik ook nooit beweerd. Geen idee waar dit weer vandaan komt. Heel straf wel trouwens dat we nu koersen zien die totaal niet bereikt konden worden toen de recentste cijfers en outlook beter waren dan nu. Flinke rally gehad for no apparent reason, maar dat maakt natuurlijk niet uit. Proficiat makker!
In ander nieuws: check die dag grafiek van Oxurion jawadde. Vandaag al 1,5x de totale uitstaande aandelen verhandeld en volgens Euronext stond rond 16:50 25% van de uitstaande aandelen in de ask. Check dan de recente transparantiemeldingen van Atlas en de timing van hun bitcoin aankondiging. Special opporties indeed...
Eigenlijk maf dat dit soort shenanigans zomaar passeert en de beurswaakhond er met geen woord over rept.
Laatst bewerkt:
Forzaracing
Active member
Ik trek het wat met de haren, maar we kunnen gerust stellen dat de hedgefunds niet verder gedumpt hebben.
Wat meer bescheidenheid zou wel gewoon mogen nadat je en Solvay en Basic Fit emotioneel hebt gedumpt telkens na een negatieve earnings release waar er zogezegd zaken duidelijk werden - maar er fundamenteel er toch niks mis bleek te zijn met het bedrijf maar eerder met uw analyse.
Forzaracing
Active member
Ale, hem nog eens quoten. 20 jaar ervaring met waarderingen (zoek je zelf natuurlijk als je daarmee je credibiliteit wilt aantonen). Applausje.
Zie het allemaal maar als koopsignaal voor Lotus
Puzzelstukjes vallen wel op zijn plaats want uw commentaar, net zoals over Lotus, raakte kant noch wal.
Laatst bewerkt:
FernandoFreecashflow
Member
En in tussentijd al meer Solvay teruggekocht dan ik begin dit jaar in port had, aan lagere koersen dan ik toen verkocht heb. Ook niks verkocht bij de recente winstwaarschuwing. Ik heb toen bij Solvay ook niet gezegd dat er iets mis was. Gewoon schaapjes op het droge gezet (en zonder verlies). Toen ik mijn account hier aanmaakte was FernandoPaperhands onironisch de andere optie, maar ben voor de alliteratie gegaan. Je zou mijn port van eind 2020 eens moeten gezien hebben, en wat die vandaag waard zou zijn 
Zeker begin dit jaar mijn risicotolerantie zeer slecht ingeschat met alle gevolgen van dien.
Ik blijf bij mijn interpretatie van die BFIT resultaten en de strategische initiatieven die ze toen hebben aangekondigd en heb in tussentijd niets gezien dat mij van gedacht doet veranderen hoor. Koersverloop uiteraard wel zuur, achteraf gezien.
Zeker begin dit jaar mijn risicotolerantie zeer slecht ingeschat met alle gevolgen van dien.Ik blijf bij mijn interpretatie van die BFIT resultaten en de strategische initiatieven die ze toen hebben aangekondigd en heb in tussentijd niets gezien dat mij van gedacht doet veranderen hoor. Koersverloop uiteraard wel zuur, achteraf gezien.
