Trappelt ter plaatse in vergelijking met een paar jaar terug
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Racing_Genk
Well-known member
Klopt, maar kan je denk ik zeggen van 80% van de smid cap "growth" bedrijven die piekten tijdens Covid.Trappelt ter plaatse in vergelijking met een paar jaar terug
nullarbor
Member
DLO is bij mij ondertussen ook nr 3 positie. Te goedkoop vs upside potentieel; helaas trade het als een meme stock, dus heb niet overdreven.
cege
Well-known member
Ik ben geduldig en kan wachten.
Forzaracing
Active member
Eens bekijken - wel altijd zeer teleurstellend om geen insider aankopen te zien. Als dit goedkoop staat, dan snap ik niet dat CEO/CFO niet kopen. Of ze weten gewoon niet wat ze aan het doen zijn.
NotoriousP
Well-known member
En zelfs als je dat doet, wees bereid van jaren aandeelhouder te zijn zonder dat er iets beweegt... Japan is tricky op dat vlak.
Er komt nog wel een nieuwe piek aan nu de US het schuld plafond verhoogd hebben.
Eerst printen, dan rentes naar beneden als Powell vervangen wordt.
Nesjamag
Well-known member
Er zijn er af en toe.
Moet ook zeggen dat er geen haast met dit aandeel is.
EQT heeft nog 28% en zullen ze allemaal verkopen.
Prijs zal dus wellicht nog lang aan discount staan.
cege
Well-known member
Waarom blijft EQT verkopen ?
Zijn er hier naast @cege nog mensen die actief inzetten op een dividendportefeuille?
Naast mijn maandelijkse inleg in etf's zou ik graag ook beginnen kijken voor wat passieve cashflow.
Zoja, welke criteria gebruiken jullie (naast het dividendrendement uiteraard). Uitkeringspercentage free cash flow, groei, p/e verhouding,...?
Verkeerd gepost onder etf's eerst, oeps
Naast mijn maandelijkse inleg in etf's zou ik graag ook beginnen kijken voor wat passieve cashflow.
Zoja, welke criteria gebruiken jullie (naast het dividendrendement uiteraard). Uitkeringspercentage free cash flow, groei, p/e verhouding,...?
Verkeerd gepost onder etf's eerst, oeps
Forzaracing
Active member
Uw post is volgens mij niet consistent. U hebt een positieve cashflow die u elke maand in ETFs steekt (ik veronderstel om te sparen op LT) maar u wilt een bijkomende positieve cashflow creëren door te beleggen in bedrijven die dividenden uitkeren. Wat gaat u doen met die positieve cashflow? Uitgeven? Of weer herinvesteren in ETFs? Indien dit laatste, waarom zou u specifiek investeren in dividendportefeuille?
U zou specifiek investeren in aandelen die dividenden uitkeren omdat u daar meer waarde inziet dan in groeiaandelen. Is dat zo (wat mag en kan natuurlijk)?.
Lang verhaal kort, een dividendportefeuille kan geen doel op zich zijn als je positieve cashflow niet nodig hebt om u leven te bekostigen (e.g. tijdens uw pensioen). Tenzij je natuurlijk gewoon meer value vandaag ziet in bedrijven die dividenden uitkeren vs bedrijven die dat niet doen.
Hier beleg ik niet specifiek in bedrijven die dividenden uitkeren maar in bedrijven die een positieve cashflow hebben en die aantonen dat ze kapitaal allocatie snappen (vertrouwen in management of door effectieve resultaten uit het verleden). Indien ik een bedrijf koop dan is het omdat ik denk dat het ondergewaardeerd is en geef ik voorkeur dat ze eigen aandelen inkopen (tenzij IRR van M&A of eigen groei beter is). Dividenden zijn voor mij persoonlijk laatste optie dat een bedrijf waar ik in beleg (onderwaardering) dient te gebruiken.
Wilt natuurlijk niet zeggen dat ik ze expres links laat liggen als ze beter gewaardeerd staan, zoals Solvay of Proximus (in het verleden), dan alternatieve aandelen
Laatst bewerkt:
Ik quote hieronder waarom ik het overweeg, beter uitgelegd dan ik het zelf zou doen
cege
Well-known member
Here we go met rondje 307 "Dividenden zijn niet belastingsvriendelijk" 
Overigens volg ik @Forzaracing wel dat indien je het geld vb 20y niet nodig hebt, niks leveraged is en er 0 % kans is dat je kapitaal gecalled wordt (i.e. je hebt plots 100k nodig om een nieuw huis te kopen), je beter gewoon alles in IWDA of iets anders niet distributing steekt.
Maar zoals ik hier al meerdere keren gezegd heb, ik heb een setje dikke hypotheken (samen >100% quot) en letterlijk paar duizend euro cash (<5000 euro at any time). En geen emergency fund behalve mijn loon dat maandelijks binnenstroomt. Om wat risico af te dekken, heb ik een divi PF. Want als mijn loon niet meer stroomt, is het snel gedaan met spelen. Gelukkig zijn die divi's er dan nog.
Waar de ene 60/40 aandelen/obligaties doet, doe ik 60/40 niet-divid/divi aandelen.
Om een idee te geven, de split is bij als volgt
Mijn prive PF: 1/4 divi aandelen
Gedeeld met de madam: de grote PF: 1/4 divi aandelen. De portefeuille gedekt door de extra hypotheek 100% divi. Alles samen zal dat 30-40% allocatie zijn. Alles samen dekken de dividenden (ook de niet-dividend aandelen geven ~1% dividend) zo goed als de volledige hypotheek. Dus dat is wel comfortabel leven in de wetenschap dat ik bij wijze van spreken dozen kan gaan sorteren in de Carrefour en geen boterham minder moet eten en het vermogen niet moet plunderen
Los van de dividenden is de return op die aandelen YTD ook 26% en yield momenteel iets van 4.5% netto. Dus dat is niet echt om van te huilen.
Overigens volg ik @Forzaracing wel dat indien je het geld vb 20y niet nodig hebt, niks leveraged is en er 0 % kans is dat je kapitaal gecalled wordt (i.e. je hebt plots 100k nodig om een nieuw huis te kopen), je beter gewoon alles in IWDA of iets anders niet distributing steekt.
Maar zoals ik hier al meerdere keren gezegd heb, ik heb een setje dikke hypotheken (samen >100% quot) en letterlijk paar duizend euro cash (<5000 euro at any time). En geen emergency fund behalve mijn loon dat maandelijks binnenstroomt. Om wat risico af te dekken, heb ik een divi PF. Want als mijn loon niet meer stroomt, is het snel gedaan met spelen. Gelukkig zijn die divi's er dan nog.
Waar de ene 60/40 aandelen/obligaties doet, doe ik 60/40 niet-divid/divi aandelen.
Om een idee te geven, de split is bij als volgt
Mijn prive PF: 1/4 divi aandelen
Gedeeld met de madam: de grote PF: 1/4 divi aandelen. De portefeuille gedekt door de extra hypotheek 100% divi. Alles samen zal dat 30-40% allocatie zijn. Alles samen dekken de dividenden (ook de niet-dividend aandelen geven ~1% dividend) zo goed als de volledige hypotheek. Dus dat is wel comfortabel leven in de wetenschap dat ik bij wijze van spreken dozen kan gaan sorteren in de Carrefour en geen boterham minder moet eten en het vermogen niet moet plunderen
Los van de dividenden is de return op die aandelen YTD ook 26% en yield momenteel iets van 4.5% netto. Dus dat is niet echt om van te huilen.
Laatst bewerkt:
contextbinder
Well-known member
Los van eventuele nadelen van dividenden onderstaand het overzicht hier - percentage is de weging in portefeuille en niet het dividend -rendement:
- 7,5 % WEHB: simpele business, weinig tot geen groei
- 4,5% Cofinimmo: nog aan het twijfelen wat ermee te doen na behoorlijke koerswinst en Aedifica verhaal
- 4,5% KBCA: Koers eveneens wat opgelopen maar nog niet te schandalig duur, wordt voorlopig aangehouden
- 6% Ageas: Beetje vaste waarde, desondanks opgelopen koers blijft het in port
- Wat kleine zaken met o.a. Ascencio, Vitesse Energy, Retail Estates, Shell, Xior
