Archief - De beurs - deel 5

Riverdale27 zei:

Damn... dat is jammer. Maar inderdaad het is niet de ergste kanker, plus hij kan zich wrs de allerbeste treatment veroorloven. Het zal dus met grote kans niet fataal zijn denk ik. Maar wie ben ik...

Klik om te vergroten...

Ik ben al langer van plan om eens een aandeelhoudersvergadering van Berkshire mee te wonen in Omaha. Ik zal het te lang meer moeten uitstellen, me dunkt ...

Facebook Targets May 17th For IPO Date | TechCrunch

Not my cup of tea, maar voor de geïnteresseerden..

Ik zat gedurende de veiling van Spaans papier met een long put AEX... dan blijkt de veiling een succes te zijn, maar toch ging er vlot een punt af. Winst genomen en eens gegniffeld . Fout zijn en toch 'gelijk' krijgen. Heerlijk.

Maandag misschien gewoon calls kopen in een dip.

meino zei:

Ik zat gedurende de veiling van Spaans papier met een long put AEX... dan blijkt de veiling een succes te zijn, maar toch ging er vlot een punt af. Winst genomen en eens gegniffeld . Fout zijn en toch 'gelijk' krijgen. Heerlijk.

Maandag misschien gewoon calls kopen in een dip.

Klik om te vergroten...

Het is maar wat je een succes noemt!

De Spaanse schatkist haalde 2,54 miljard euro op met de verkoop van staatspapier op twee en tien jaar. Voor de obligaties met een looptijd van tien jaar moest de schatkist beleggers een rendement van 5,74 procent voorhouden.
Dat is wel meer dan bij een gelijkaardige veiling in januari. Toen eisten beleggers een rendement van 5,4 procent.

De rekensom is eenvoudig, zei ING-analist Padhraig Garvey: om de openbare financiën op een duurzaam pad te houden, mag de nominale coupon niet groter zijn dan de nominale groei plus het primair surplus, het begrotingsoverschot minus rentelasten. En met een nominale groei die dit en volgend jaar in het beste geval op nul procent uitkomt, moet Madrid een primair surplus van minstens 5 procent boeken. In volle vastgoedimplosie is dat misión impossible.

idd.

Als ik nu es kijk naar de charts, dan vloek ik (serieus "winst' misgelopen door te vroeg uit te stappen). Nu ja, ik vloek steeds minder en minder: dat is nu eenmaal eigen aan snel de markt verlaten... je neemt snel winst, maar kan ook veel meer winst laten liggen. 't Is er allemaal een beetje eigen aan. (En wat er allemaal mogelijk is met verlies... Laten we zeggen dat ik nu weldegelijk stops gebruik.)

Ik neem aan dat de mensen die KBC verkochten en nadien terug wilden kopen na een 10% stijging ondertussen hun aandelen teruggekocht hebben? ;x

botbgrt zei:

Ik neem aan dat de mensen die KBC verkochten en nadien terug wilden kopen na een 10% stijging ondertussen hun aandelen teruggekocht hebben? ;x

Klik om te vergroten...

Slechte mens!

Wat is jouw gemiddelde jaarlijkse winst eigenlijk? En van de rest hier? Over de 'carrière' gezien.

Helemaal niets slechts aan, ik wil gewoon maar aantonen hoe onnozel het is om zo te "beleggen", of zeg maar traden. Ik heb gisteren zelf FTP bijgekocht, ook al sta ik -35% op mijn aankoop bij $37 twee maanden terug. Gemiddelde $28.5 of zo. Volatiliteit zegt niets.

Ben pas bezig sinds jan 2011. 2011 +8,5%. Dit jaar al op 40%+ gestaan maar nu slechts +20% voor 2012. Met FTP op bv $37.5 zou ik bijna 50% in de plus staan voor 2012 dus korte termijn wilt niet erg veel zeggen. We zien wel binnen een jaar of 5.

Heb voor de grap eens al mijn aankooppunten voor FTP in kaart gebracht om mijn punt te verduidelijken. Hoe groter het bolletje, hoe meer ik kocht. Volatiliteit is goed.

Lijkt wel een kerstboom!

http://www.pictourl.com/clean/5357d7fb

---

BAC earnings trouwens zeer degelijk. Kapitaalratio's knallen omhoog.

meino zei:

Ik zat gedurende de veiling van Spaans papier met een long put AEX... dan blijkt de veiling een succes te zijn, maar toch ging er vlot een punt af. Winst genomen en eens gegniffeld . Fout zijn en toch 'gelijk' krijgen. Heerlijk.

Maandag misschien gewoon calls kopen in een dip.

Klik om te vergroten...

Is een turbo niet beter geschikt om te surfen op die kleine bewegingen?

--
De eurostoxx heeft ondertussen al een daling achter de kiezen van 10%. Over de plas blijft het windstil. Elke kleine correctie wordt onmiddellijk aangegrepen om posities op te bouwen.

Nja voor mij geen probleem. Als er maar wat te beleven valt hier bij ons.
Morgen ga ik nog eens rond met de collectebus.

atm call/put. altijd feest, soms een drama.

Wat me aan turbo's tegensteekt zijn de stoplosses. Ondertussen ben ik - door scha en schande - zelf gedisciplineerd genoeg om stop losses in te leggen. Enkel aan de profit-zijde is nog wat werk .

meino zei:

atm call/put. altijd feest, soms een drama.

Wat me aan turbo's tegensteekt zijn de stoplosses. Ondertussen ben ik - door scha en schande - zelf gedisciplineerd genoeg om stop losses in te leggen. Enkel aan de profit-zijde is nog wat werk .

Klik om te vergroten...

Probleem is dat je maar participeert aan de helft van de gerealiseerde bewegingen. Voor korte ritjes laat je aldus wel wat winst liggen. Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat een verkeerde beweging minder inbeukt op je inleg.

Maar los daarvan, zullen dergelijke day-trades de core-business van je beleggingsstrategie uitmaken? Kan best zijn dat je hiermee een uitzonderlijk resultaat neerzet, maar evident lijkt het me toch niet.

--

Vanavond om 22:15u het tweede deel van "het snelle geld". Een historisch overzicht van het (financieel) economisch leven in Nederland.

Laat me het op deze manier zeggen: voor mij 'werkt' het.
Soms haal je af en toe een goede slag, en soms krijg je een pak slaag. Maar de balans staat in de plus .

Men jaarrendement van ~50% is herleid tot 3%

Domste zet was wel Umicore verkopen in januari, ondanks de mooie winst toen
Had daar alleen al +45% op 6 maand gehad ondertussen.

DM_Nova zei:

Het is maar wat je een succes noemt!

De Spaanse schatkist haalde 2,54 miljard euro op met de verkoop van staatspapier op twee en tien jaar. Voor de obligaties met een looptijd van tien jaar moest de schatkist beleggers een rendement van 5,74 procent voorhouden.
Dat is wel meer dan bij een gelijkaardige veiling in januari. Toen eisten beleggers een rendement van 5,4 procent.

De rekensom is eenvoudig, zei ING-analist Padhraig Garvey: om de openbare financiën op een duurzaam pad te houden, mag de nominale coupon niet groter zijn dan de nominale groei plus het primair surplus, het begrotingsoverschot minus rentelasten. En met een nominale groei die dit en volgend jaar in het beste geval op nul procent uitkomt, moet Madrid een primair surplus van minstens 5 procent boeken. In volle vastgoedimplosie is dat misión impossible.

Klik om te vergroten...

Tja, zolang de echte structurele veranderingen in Spanje uitblijven steek ik mijn geld ook niet in die obligaties, ongeacht het rendement. Op zich zou het Europa (noch Spanje) slecht doen mocht Spanje uit de EU treden.

botbgrt zei:

Ik neem aan dat de mensen die KBC verkochten en nadien terug wilden kopen na een 10% stijging ondertussen hun aandelen teruggekocht hebben? ;x

Klik om te vergroten...

Tegen dat KBC tripple´t slaan ze hun nieuwe lange termijnposities wel in hoor

Bontus zei:

Men jaarrendement van ~50% is herleid tot 3%

Klik om te vergroten...

Het jaar is nog niet half he Hoewel het january effect dit jaar aan de gulle kant was.

Gek dat de NAV van Bestinfond de voorbije dagen trouwens gedaald is, ik ben nog altijd aan het wachten op mijn papieren om mijn bestelling te doen, dus een scherpe daling in NAV zou mijn koopkracht direct verhogen.

botbgrt zei:

Heb voor de grap eens al mijn aankooppunten voor FTP in kaart gebracht om mijn punt te verduidelijken. Hoe groter het bolletje, hoe meer ik kocht. Volatiliteit is goed.

Lijkt wel een kerstboom!

Pic To Url - Choose, Upload, Share anywhere!

---

BAC earnings trouwens zeer degelijk. Kapitaalratio's knallen omhoog.

Klik om te vergroten...

zijn de BAC cijfers wel zo goed?

Bij ZH denken ze er anders over. Bank of America Earnings: Cutting Through The Noise | ZeroHedge

persoonlijk blijf ik weg uit banken, heb niet de kennis en inzicht om de risico's van de bank juist in te schatten. Ze lijken mij veel te handig in hun cijfertjes zo te tonen dat alles prima lijkt. Hoeveel miljarden risico hebben ze aan otc derivaten? Zijn hun eigen waarderingsmethoden voor deze derivaten wel objetief? Banken zijn volgens mij veel te complex en groot om de risico's en gevolgen als individu juist te kunnen inschatten. wat niet wegneemt dat je mogelijk veel geld kan verdienen aan BAC.

Leuk voorgesteld
Derivatives: The Unregulated Global Casino for Banks

Derivatives - The Unregulated Global Casino for Banks

DM_Nova zei:

zijn de BAC cijfers wel zo goed?

Bij ZH denken ze er anders over. Bank of America Earnings: Cutting Through The Noise | ZeroHedge

persoonlijk blijf ik weg uit banken, heb niet de kennis en inzicht om de risico's van de bank juist in te schatten. Ze lijken mij veel te handig in hun cijfertjes zo te tonen dat alles prima lijkt. Hoeveel miljarden risico hebben ze aan otc derivaten? Zijn hun eigen waarderingsmethoden voor deze derivaten wel objetief? Banken zijn volgens mij veel te complex en groot om de risico's en gevolgen als individu juist te kunnen inschatten. wat niet wegneemt dat je mogelijk veel geld kan verdienen aan BAC.

Klik om te vergroten...

Bij ZH dachten ze dat BAC ondertussen al 5 maal failliet was gegaan, JEF MF Global achterna ging en BRK.A voorgoed onder de $100,000 zou blijven. Met andere woorden, het zijn permabears die ferm geld scheppen dankzij traffic gegenereerd door hun uiterst zwartgallige doemverhalen. Hun spreekt voor zich dat ze in het huidige klimaat heel wat angsthazen aantrekken die alles wat ze schrijven blindelings aannemen. Al zijn er soms wel goede kritische stukjes te vinden.

Je moet weten dat deze instituten op de voet gevolgd worden door allerhande instanties en dat men nauwkeurig opvolgt welke eventuele vuiligheid de balans op en af gaat. Net exposure aan PIGS is iets van $1b en aan financials $2.8b voor BAC. Liquiditeiten zijn nooit zo hoog geweest, idem voor kapitaalbuffers. Brian doet enorme inspanningen op vlak van cost cutting en het verkopen van activa die niet essentieel zijn. Amerikaanse financials zijn veel minder vatbaar voor de Europese crisis dan toen in de zomer en herfst van vorig jaar gevreesd werd. Ze zijn over het algemeen pakken sterker dan hun Europese tegenhangers maar (waren) vaak goedkoper. Alle delinquency ratio's en dergelijke verbeteren kwartaal na kwartaal. De fouten uit het verleden behoren voornamelijk tot aan empire building ceo's die ondertussen al lang vervangen zijn.

Zoals ik al eerder zei, het was een heel mooie UU-play (massale onzekerheid welke leidt tot absurd lage prijzen) waarbij werd aangenomen dat sommige banken zoals $BAC op lange termijn zelf geen 0,25% ROA zouden kunnen behalen. De details en kleine nuances ken ik niet en die hoef ik niet te kennen. Wat altijd telt zijn enkele cruciale variabelen en het algemene sentiment dat ervoor zorgde dat er een zeer aantrekkelijke low risk/high potential reward situatie ontstond.