Ja, denk ik ook.
Aan de andere kant heb ik ook al gezien hoe institutions soms wachten op bepaalde ontwikkelingen vooraleer ze ergens in springen en dat kan vaak betekenen dat een grote sprong gemist wordt. Zit dan natuurlijk wel risico aan vast. Soms gaan ze ook de mist in natuurlijk. First Solar bijvoorbeeld.
Bij blue chips zeer belangrijk natuurlijk.
Heb hier nog een idee:
- Huizenmarkt in de US. Huizenprijzen zitten terug op ongeveer het niveau van voor de bubbel en de groei van mensen op zoek naar huizen/renovatie zou terug hoger liggen dan het aantal huizen dat er bijkomt. Ken wel niet veel van die markt, buiten de REITs met hun superdividenden waarop we in België superbelast zouden worden
- Gas: staat superlaag en in de US nog niet populair. In Europe rijden veel meer wagens op gas dan daar. Moest de autosector daar tekens geven dat ze meer naar gas zouden overschakelen, kan gas een interessante investering zijn.
- Alternatieve energie: Met Obama zijn aankondiging dat olie te duur wordt en dat men meer naar andere energie wil kijken. Zonne-energie heeft gebubbeld en nu kijkt meer eerder naar wind-energie (een groot stabiel bedrijf met onder andere wind energie is Siemens).
- Uranium: staat superlaag op moment, maar onlangs is men begonnen met een nieuwe nuclear plant in de US. Veel reactors zijn verouderd en zouden moeten vervangen worden, onder andere ook hier in België. Fossiele brandstoffen zijn duur en vuil, de moderne techniek in nucleaire energie is veel veiliger dan toen die oude reactors gebouwd werden en produceren ook veel minder radioactief afval (sommige reactors kunnen het zelfs recycleren). Na Fukushima is nucleaire energie niet meer populair, maar er wordt nog altijd in geïnvesteerd en nieuwe kerncentrales worden nog altijd gebouwd. Uranium is sinds vroeger ook een quasi hernieuwbare grondstof geworden (dankzij nieuwe ontdekkingen), maar enkel op hogere prijzen (x2) dat het huidige niveau.
- Toeleveraars van energieopslag, zoals batterijen voor wagens of voor opslag van zonne-energie.
Daarnaast heb ik gisteren gezien dat het shippingbedrijf DHT en veel andere crude oil carrier bedrijven enorm fors gestegen zijn (+40% op 2 dagen tijd toestanden, vrij zot). Heb er niet veel aan verdient, maar wel wat door bijgeleerd.
De reden van die spike was een zeer scherpe stijging van shipping rates. Op enkele dagen tijd van $10.000 per dag naar $30000 per dag. $30.000 is grofweg break even voor die sector. Paar jaar geleden lagen die rates op $160.000 per dag. Dan is men schepen beginnen bouwen als zotten, veel meer dan de vraag naar schepen steeg. Rates zijn compleet ingestort, tot zelfs zo laag als $1.000 per dag vorige kerstperiode nieuwjaar op de routes naar Japan (steeg ook tot $25.000 dit weekend). Dit is vorig jaar ook gebeurd en veel van die koersen hebben dan ook een plotse spike gehad, maar duurde niet lang voor die rates terug ineenstortten. Zelfde kan mogelijk weer gebeuren nu en in het algemeen verwacht men maar binnen een 4 jaar van nu een recovery.
Veel van die bedrijven gaan failliet gaan, wanneer dat gebeurd gaan er minder schepen beschikbaar zijn, want die schepen zijn eigenlijk niet meer interessant om te kopen, zeker niet momenteel en zo goed als al die bedrijven hebben de cash flow niet om te kopen. Komt daarbij dat veel van die schepen toch al wat oud worden en dat nieuwe schepen $10.000 per dag goedkoper zijn (dus $20.000 voor break even i.p.v. van $30.000 met oudere schepen.
Dus veel van die bedrijven zullen failliet gaan en die schepen worden vaker en vaker gewoon verkocht om te scrappen. Dat zorgt er wel voor dat er minder schepen zijn en die rates op termijn gaan kunnen stijgen.
Sommige van die schepen worden ook gebruikt als opslagplaats voor olie. Dat is mogelijk wanneer die rates zo laag zijn. Nu kwam het idee in mijn hoofd dat moesten een paar opec landen die schepen gewoon zouden laten rondvaren om die rates te verhogen, dan zou het niet meer mogelijk blijven om die schepen als olieopslag te gebruiken en bijgevolg meer olie op de markt komen en dus de olieprijs verlagen. Dit zou dan nadelig zijn voor oliebedrijven.
Niet dat ik dit zie gebeuren, maar is nogal een grappige manier om markten te manipuleren.
