Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Geloof zelf nog steeds in het beste scenario voor 2023: genormalizeerde inflatie mét aanhoudende economische groei en sterke arbeidsmarkt in VS maar desondanks redelijke wage inflation. Markten blijven voorlopig achterdochtig.
BAC en JOE zijn mijn twee meest "veilige" en ondergewaardeerde picks. DPZ, Nintendo en co kunnen het fantastisch doen maar das koffiedik kijken op zo'n korte termijn van 12 maanden. Adidas volledig van de hand ondertussen. Wat een zotte rit met calls was met dat. JOE en BAC calls doen het ook goed laatste week maar daar trim ik systematisch de kortslopende contracten. EPSN blijf ik voorlopig af ondanks gewenste daling in aandeel nu NG zo hard is teruggevallen. Toont nog eens hoe volatiel commodities zijn. Misschien komen er aantrekkelijkere koopkansen. Zit ondertussen terug op 10% cash met deze portefeuille, zowat de winst sinds YE, maar netto ben ik >100% long door leverage van opties natuurlijk.
BAC en JOE zijn mijn twee meest "veilige" en ondergewaardeerde picks. DPZ, Nintendo en co kunnen het fantastisch doen maar das koffiedik kijken op zo'n korte termijn van 12 maanden. Adidas volledig van de hand ondertussen. Wat een zotte rit met calls was met dat. JOE en BAC calls doen het ook goed laatste week maar daar trim ik systematisch de kortslopende contracten. EPSN blijf ik voorlopig af ondanks gewenste daling in aandeel nu NG zo hard is teruggevallen. Toont nog eens hoe volatiel commodities zijn. Misschien komen er aantrekkelijkere koopkansen. Zit ondertussen terug op 10% cash met deze portefeuille, zowat de winst sinds YE, maar netto ben ik >100% long door leverage van opties natuurlijk.
contextbinder
Well-known member
Goede vraag want eigenlijk vind ik ze allen gewoon te duur:
Fortinet is effectief winstgevend - dus wat meer quality, goedkoper dan Crowdstrike maar ze groeien ook trager - liever nog eens 50% kelderen in feite. De sector is ver uit mijn comfort zone, mss wel te ver
Adobe - nog nooit naar gekeken
Salesforce en/of Microsoft/Apple - Salesforce is één van de betere cloud platforms om te implementeren en waar men ook niet 1,2,3 gaat switchen, toepassingsgebied niet zo uitgebreid dan bvb SAP maar wel veel toegankelijker, met een marktaandeel van +/- 20% zal het dan ook een relevante speler blijven voor vele jaren. Mgmt. beloofd ook te herstructureren, marges uitbreiden ... Ik ben ook wat beïnvloed door buurman (specialist Salesforce - met al wat jaren ervaring).
Microsoft/Apple - wat kan je daarvan zeggen: wereld zonder MSFT is onmogelijk geworden, marktleider voor een aantal zaken, potentieel CRM, zaken in ontwikkeling, eventuele overnames, prijszettingskracht, ... en dan Apple: een berg geld, winstmarges om van te dromen, ... ik maak mezelf al even wijs dat die verkoop van Iphones eens een dreun gaat krijgen maar tevergeefs, als ze al eens iets uitbrengen is het meestal niet nieuw maar wel "best in class".
Palo Alto ook eens bekijken. Hun SaaS segment groeit ongeveer even snel als CRWD maar wel al een serieuze FCF (excl SBC). Waardering is nog iets interessanter dan Fortinet.
Weet iemand het antwoord hierop. Ik gebruik Bolero, moest dat relevant zijn. Normaal zijn de beurzen open van 9-18u en de Amerikaanse van 15.30-22u (onze tijd) dacht ik. Maar dan is het een periode een kwartier later en nu, na nieuwjaar, is het weer normaal. Iemand die daar een verklaring voor heeft?
JanusDR
Well-known member
De pieken in die chart waren historisch nu wel een zeer slecht moment om in iets van constructiesector te investeren...
New Privately-Owned Housing Units Under Construction: Total Units
Graph and download economic data for New Privately-Owned Housing Units Under Construction: Total Units (UNDCONTNSA) from Dec 1969 to Mar 2026 about new, construction, housing, private, and USA.fred.stlouisfed.org
Nesjamag
Well-known member
Verschil is dat in het verleden die pieken te maken hadden met veel te veel bouwen van huizen.
Terwijl er nu een decennium van tekort aan nieuwbouw is geweest, en blijft.
Huizenbouwers, industrie, olie,...
Overal ziet ge een nieuw gegeven: ze zijn slimmer geworden. In plaats van veel te investeren in meer aanbod en hun product zo minder waard te maken zijn ze nu allemaal meer gefocust op meer winstgevendheid om meer geld naar aandeelhouders te laten vloeien.
Veel oude economie is een pak slimmer geworden te voorbije 5-10 jaar.
https://investors.paloaltonetworks.com/static-files/708d02af-e004-4fc6-8cfd-931e254a61a1 pagina 9Waar zie jij serieuze FCF?
De eerste de beste grafiek geeft mij continue verliezen sinds 2013 tot en met 2022
1,42 miljard FCF op 5,81 miljard omzet.
Verder ligt de participatiegraad in de VS nog altijd relatief laag, dus er is nog een hoop aan arbeidsreserve.
De inflatie is ondertussen al goed aan zakken.
Nu nog een goed of aanvaardbaar earning season en dan kan hopelijk eens de positiviteit terug komen op de beurs.
JanusDR
Well-known member
Maar 2022 was al zo positief
Zelfs herbalife staat al +35% van zijn low van paar weken geleden, verdoeme straks heb ik de trein gemist
SomeDude
Banned
Ik heb ETF waar beide samen 1/3 van is. Dus blijven kopen want sta nu op -14% ?
SBC heb ik al ervan afgetrokken anders was het 2,4 miljard.
cege
Well-known member
Welke ETF is dat?
Ik heb ETF waar beide samen 1/3 van is. Dus blijven kopen want sta nu op -14% ?
