JanusDR
Well-known member
Je hebt nog niet gezegd welke dat was, het waren er wel een aantalMijn Janus anti-tip investering is ook fameus aan het zakken, straks krijgt die nog gelijk.
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Nesjamag
Well-known member
Hebt ge een gemakkelijke manier om dat voor een portfolio samen te stellen, of vult ge manueel die growth rates aan, of via een of ander script/programma?
Geen cloudflare? QoQ is wat lumpy, maar als je ziet met welke producten ze nog allemaal op de markt gaan komen en met de ambitie om de 4de grote cloudspeler te worden. Interessante long read: https://softwarestackinvesting.com/the-invisible-hand-of-product-agility-and-tam-expansion/
Sir
Active member
Mijn AMD aandelen doen mijn portefeuille nu ook pijn. Vasthouden of later bijkopen. Lange termijn zijn ze goede zaken aan het doen de laatste tijd. Mee naar beneden met algemene tech dump nu.Een nieuwe dag, een nieuwe mogelijkheid om tech nog wat dieper te duwen.
Is sinds slot op 19 november ondertussen al 19% van mijn tech heavy portefeuille af. Vooral NET en AMD krijgen er bij mij stevig van langs.
NET de afgelopen maanden zware rally dus ergens zat dat er aan te komen. Zit met de drop vandaag ondertussen op hun 100D SMA.
AMD imo onterecht mee getrokken in de negatieve spiraal van NVDA rond hun ARM acquisitie.
Racing_Genk
Well-known member
Zie hier mijn excel sheet met wat ik bijhoud per aandeel in mijn portfolio + ook voor een aantal aandelen in mijn watchlist: https://wetransfer.com/downloads/c6b56370253b07e40e410cafbe89e1ad20211203135728/67acd3
Tab 1: alle relevante kwartaal data per bedrijf. Heb zo een tab voor al mijn aandelen, hier het vb. van Datadog.
Tab 2: Geprojecteerde EV/S voor bedrijven in mijn portfolio gebaseerd op mijn geschatte groei komende 5 jaar. Uiteraard weet ik niet hoe die bedrijven komende 5 jaar gaan groeien, maar voordeel is dat SaaS redelijk voorspelbaar is vanwille de recurrente omzet. Ik baseer me o.a op de historische groeivertraging van soortgelijke SaaS bedrijven om tot een schatting te kunnen komen, alsook de TAM, track record etc. Die tab 2 is voornamelijk om te zien of de waardering nog steek houdt, als je bv. 1 a 2 jaar vooruit kijkt.
Alles bewust manueel. Per bedrijf spendeer ik dus 10 minuten per kwartaal om dat in te vullen, maar door het manueel te doen ben ik me bewust van alle data en kan ik alles in detail analyseren.
Laatst bewerkt:
Racing_Genk
Well-known member
Ik had Cloudflare tot ergens in september in mijn portfolio maar verkocht omdat de waardering mij iets te gek werd. Zelfs als ik 2-3 jaar vooruit keek zouden ze nog altijd heel duur staan en er was iets teveel hype rond Cloudflare imo terwijl hun omzetgroei niet echt versnelde. Ze hebben de ambitie om de 4e speler te worden maar dat wil ik ook eerst zien in de cijfers dan. Na de recente sell-off is Cloudflare mogelijks wel weer interessanter op dat vlak.
En Peter (van dat artikel) heeft inderdaad een grote positie in Cloudflare, maar ik denk dat ik iets gevoeliger ben voor de waardering dan hem.
Laatst bewerkt:
Future growth ladidie ladida. Ik vind AMD geweldig overprijsd.
AMD: Marketcap van 164 miljard met 14,8 miljard revenue
Intel: Marketcap van 206 miljard met 78,5 miljard revenue
Sure dat de revenue van AMD stijgende is en van Intel stagnerend. Maar 5,3x meer revenue en maar een 26% hogere marketcap, dat is insane.
Nesjamag
Well-known member
Ik heb eens gekeken naar yoy en qoq rev growth in mijn aandelen, maar er zit veel noise in door corona.
Top10 van mijn snelste groeiers, met paar verwijderingen omwille van niet per kwartaal rapporteren, en voor wstg ebitda ipv revs omdat in revs teveel variatie zit tussen % hardware en software van kwartaal tot kwartaal:
Gewogen gemiddelde yoy is 68.45%
Allemaal winstgevend en positieve fcf.
Op tikr nog dit gevonden:
Top10 van mijn snelste groeiers, met paar verwijderingen omwille van niet per kwartaal rapporteren, en voor wstg ebitda ipv revs omdat in revs teveel variatie zit tussen % hardware en software van kwartaal tot kwartaal:
Ticker | rev yoy | rev qoq |
APPS | 337,59% | 45,90% |
RICK | 286,48% | 30,79% |
WSTG | 189,43% | 25,35% |
ENPH | 96,93% | 11,22% |
XFAB.PA | 75,98% | 5,06% |
INMD | 57,73% | 7,84% |
XPEL | 48,59% | -0,31% |
GOOG | 41,30% | 8,25% |
ALGN | 38,38% | 0,50% |
RDSA.AS | 36,40% | -0,78% |
Gewogen gemiddelde yoy is 68.45%
Allemaal winstgevend en positieve fcf.
Op tikr nog dit gevonden:
Laatst bewerkt:
Racing_Genk
Well-known member
Hoe bepaal jij wanneer je een aandeel koopt? Ik zie bijvoorbeeld een mix tussen value en growth, large cap en small cap en ook zowel qua sectoren als geografisch divers. Wat is jouw strategie? Ben gewoon eens benieuwd.Ik heb eens gekeken naar yoy en qoq rev growth in mijn aandelen, maar er zit veel noise in door corona.
Top10 van mijn snelste groeiers, met paar verwijderingen omwille van niet per kwartaal rapporteren, en voor wstg ebitda ipv revs omdat in revs teveel variatie zit tussen % hardware en software van kwartaal tot kwartaal:
Gewogen gemiddelde yoy is 68.45%
Allemaal winstgevend en positieve fcf.
Op tikr nog dit gevonden:
jawadde001
Active member
Baba gaat ook weer lekker. 
Nesjamag
Well-known member
Is copy paste van gelijkaardige vraag die ik ooit gekregen heb:
- I start with a screener to filter somewhat. What's left I check at the past 10 years (not always obvious if something is interesting because big changes can always take place). Screeners are mostly on growth rate and roic.
- Than I make a list (can be top 10 or even top 50) and start comparing them on growth rate, roic, debt, market cap, fcf, sector, buy backs,...
- Than I quickly go through filings (last 4 quarters, and maybe annual one going back 2-3 years, it depends) just to check for red flags.
- Of the best ones that remain I try to determine quality of management and execution. I'm not part of any firm or a professional, so I mostly rely on transcripts and presentations where I go back (quarters, years) and compare what they said in the past and how their execution followed. Usually, because of the previous things I've selected the remaining companies by, the execution and quality of management is great.
- Than I read through annual filing and annual report of the company to get a better sense what they actually do, what their business culture is like, how they see themselves and their place in their sector.
- Than I read up more on the sector itself and compare them to others in their sector (if that's possible). I prefer the best companies in a sector and the sector itself should ideally have growth potential aside from the company.
- If all is well up to this point I look at their stock price and try to determine versus which metric it has traded the past few years, to determine if it's historically expensive or not. If it's below or near the avg I'll probably buy.
Maar ik durf ook af te wijken. Ik heb gemerkt dat ik sommige zeer goeie dingen mis door te rigide te zijn, dus ik probeer zeer open te blijven.
Ik probeer in communities ook goeie ideeën op te pikken die wellicht nooit niet op screeners gaan opduiken en soms op eerste zicht rommel lijken.
Paar regels waar ik niet van afwijk:
- Geen hoge net debt.
- Geen bedrijven in landen zonder scheiding der machten/gezond juridisch systeem.
JanusDR
Well-known member
En na deze grondige analyse kom je dan blijkbaar bij Shell uit
Nesjamag
Well-known member
Veel van de Shell thesis draait rond hun "marketing".En na deze grondige analyse kom je dan blijkbaar bij Shell uit
Zal geen spectaculaire groeier zijn. Wel groei en veel cash flow naar shareholders, en multiple recovery.
Alles samen telt dat op.
Maar ja, op lange termijn zal dit niet een van de meest spectaculaire zijn.
JanusDR
Well-known member
Ik heb nooit iets gezegd over zonnepanelen of dat bedrijf.1tje
Chinese zonnepanelen
Details: putje van Jinko Solar 17 December 2021 strike prijs 36 verkocht voor 530 dollar.
Jawel hoor
BG heeft een goeie zoekfunctie.
Op een gegeven moment had jij het over slavenarbeid bij Chinese zonnepaneelproducenten.
Chinese zonnepanelen zijn toch ook echt wel het tegenovergestelde van Amerikaanse olie.
JanusDR
Well-known member
Dat ging totaal niet over het financiële aspect als investering, wel over de ethiek van beleggen in oliebedrijven.Jawel hoor
BG heeft een goeie zoekfunctie.
Op een gegeven moment had jij het over slavenarbeid bij Chinese zonnepaneelproducenten.
Chinese zonnepanelen zijn toch ook echt wel het tegenovergestelde van Amerikaanse olie.
Nooit gezegd dat zonnepanelen op zich een slechte investering zijn, wel dat ze ethisch niet zo clean zijn als aangenomen wordt.
Geen idee waarom jij dat een anti-tip van mij vindt.
Dit gezegd zijnde: "In August 2021, the US began blocking the import of JinkoSolar products into the United States due to concerns about the use of forced Uyghur labor."
Nesjamag
Well-known member
Saai Intel.
www.wsj.com
WSJ News Exclusive | Intel to List Shares in Mobileye Unit
The listing could value the self-driving-car unit at more than $50 billion. It is the latest move by CEO Pat Gelsinger to revive the semiconductor giant’s fortunes.
www.wsj.com
