Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Nope
nullarbor
Member
Waarom?
Omdat de semiconductor industrie momenteel in een gigantische bubbel zit die aan het uiteenspatten is.
Misterblort
Well-known member
Tpikt hier efkes oO maar ik ga wel bijkopen 
ben nog altijd bullish voor ASML long term.
Chipindustrie bubble valt iets voor te zeggen maar het feit blijft wel dat chips extreem nodig zijn en zullen blijven en dat ASML de enige is die machines verkoopt om deze te maken.
En de markt overdrijft altijd. Morgen doet dat wss terug +10%
ben nog altijd bullish voor ASML long term.Chipindustrie bubble valt iets voor te zeggen maar het feit blijft wel dat chips extreem nodig zijn en zullen blijven en dat ASML de enige is die machines verkoopt om deze te maken.
En de markt overdrijft altijd. Morgen doet dat wss terug +10%
De rollout van de AI chips is nog niet eens tegoei onderweg… Dat het zal uiteenspatten zal wel waar zijn, maar wat zijn de indicatoren dat heel de sector op zijn buik gaat?
Nog steeds geen “dik” spijt dat ik LVMH niet gekocht had
.
Nesjamag
Well-known member
Natuurlijk
En macrogewijs is er te veel olie. Is al jaren nu dat er gesproken wordt over meer demand dan supply, maar omgekeerde is waar.
De productie blijft stijgen, maar de vraag groeit amper.
OPEC, vooral Saudis, hebben onderproductie van 2 mbps. Een 2% swing in demand/supply in olie is historisch het verschil tussen $30 en $100+.
De olieprijs wordt kunstmatig hoog gehouden momenteel.
Ik heb paar oliebedrijven op mijn watch list, maar zou die enkel kopen wanneer de apocalypse onvermijdelijk lijkt.
En Nesjamag was niet de enige
. Zelfde omtrent BABA (1e post van Gassy). Zie ook andere thread ivm TA .LaCucaracha
Well-known member
Je krijgt dat ding gewoon niet verkocht?Is idd zeer illiquide. Bezie dat als een plus in deze tijden
Kijk naar de bid en ask prijzen op euronext. Verkocht krijg je het altijd, maar meestal niet aan de prijs waaraan het noteert
.
JanusDR
Well-known member
Ik wacht momenteel op een daling ipv stijging hé
Anatomy of the bear:
In 2020-2021 was de lange termijn duidelijk.
In 2022 komt de oorlog, waar in eerste instantie lijkt alsof dat goed is voor olie.
300% winst over deze periode, van gemiddeld 21 nr 60. (En waren warrants)
Dan blijkt dat Rusland gewoon blijft produceren en Europa/US sancties niet afdwingen.
Ondertussen is iedereen wakker geschoten, en begint supply te zoeken. Niet omdat ze zien dat olieverbruik eigenlijk niet echt daalt (zoals al gezien in 2020-2021 door uw nederige dienaar) maar uit geopolitieke security redenen. En dat is een nieuw element.
Ook shale werd efficiënter, wat supply decline in de US wat uitstelt.
Gooi daar nog wat overproductie van EV's bij door China, hun plotse overstap sinds vorig jaar van diesel trucks naar LNG, en hun economische depressie.
Dan zit je dus aan een iets lagere vraag, voor hogere supply.
Maar zelfs dan blijft het nu 50/50 voor na 2025 inzake tekort supply demand, waar het vroeger eerder 90-10 was.
Op microvlak bijkomend (voorlopig dubieuze, af te wachten) overname Crownrock.
Maar dat betekent dus wel een lagere expected value, vandaar dat ik het aandeel wegdeed met 5% verlies over die periode, van 60 nr 58 of zo.
Wil niet zeggen dat ik niet eventueel terugkoop aan 40-50.
"When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?".
Laatst bewerkt:
SlashDotDash
Well-known member
Toch ook een positie genomen.Tpikt hier efkes oO maar ik ga wel bijkopen
Chipindustrie bubble valt iets voor te zeggen maar het feit blijft wel dat chips extreem nodig zijn en zullen blijven en dat ASML de enige is die machines verkoopt om deze te maken.
En de markt overdrijft altijd. Morgen doet dat wss terug +10%
Een oud werknemer stockprogramma (GILD) laten overzetten van een US broker naar Bolero, heeft toch ook wel wat voeten in de aarde gehad. Aanvraag gedaan eind augustus; vandaag alles goed geland. Anderzijds, geen transactiekosten voor moeten betalen, nice! Verder niet echt bullish voor mijn ex-werkgever, dus wat afbouwen nu terwijl de share price nog hoog staat
JanusDR
Well-known member
Dat was allemaal wel niet zo simpel en vroeg veel tijd en in cijfers duiken.
In tegenstelling tot bv. een Stellantis vorig jaar, waar zelfs een blinde mol met Downsyndroom kon zien dat cutthroat overproductie van China meestal niet zo goed is voor aandelen in die industrie.
In tegenstelling tot bv. een Stellantis vorig jaar, waar zelfs een blinde mol met Downsyndroom kon zien dat cutthroat overproductie van China meestal niet zo goed is voor aandelen in die industrie.
Spooky
Well-known member
en inderdaad... mijn vingers jeuken... ga eens kijken waar ASML straks om 15u30 staat, heb nog wel 1 US positie die ik kan verkopen om ASML in de plaats te kopen.
Long term horizon zie ik nog steeds niet hoe iemand hun moat gaat doorbreken: die machines zijn zo complex en je hebt dan ook nog eens alle toeleverancies met gespecialiseerde onderdelen (dat glas voor die lenzen bijvoorbeeld)... ik zie echt niemand dit kopiëren eigenlijk en vraag naar chips zie ik alleen maar toenemen.
Langs de andere kant zijn ze dan ook wel weer serieus afhankelijk van bepaalde leveranciers. Eigenlijk kan je zeggen dat ASML een moat heeft maar ook een deel van hun toeleveranciers en dat maakt hun dan wel weer kwetsbaar.
Forzaracing
Active member
De vraag is, wie is meer afhankelijk van de andere. Wss is ASML hun grootste klant en hebben ze ook specifieke investeringen gedaan om leverancier te zijn. Zolang alles goed gaat, heeft er niemand reden om ecosysteem te dwarsbomen.
Ik heb het niet in detail bekeken maar ze zeggen dat China 50% van Revenue is vandaag en maar 20% volgend jaar. Maar revenue blijft stabiel (dacht ik). Klinkt dat haalbaar? Waar gaan opeens die orders vandaan komen
Laatst bewerkt:
