Kleine Beursfeiten

[Nesjamag]

Buffett heeft homebuilders gekocht.

BLDR is nog altijd goedkoop aan 10 p/fcf.
En top in kwaliteit in marktpositie, customer service, kapitaalallocatie, m&a integratie, operational excellence.

 

[NotoriousP]

Hij kiest voor vastgoedmarkt wat logisch is maar ik blijf JOE interessanter vinden.

 

[JanusDR]

Heb twee korte ritjes gemaakt. Eentje met 138$ winst en eentje met 220$.

Ben je een escorte?

 

[JanusDR]

Alé, Sea ltd, één van de coronatijd retailbelegger lievelingen is vandaag gezakt tot pre-corona niveau.

Van 380 op zijn piek in 2021 tot 40 vandaag.
-90%.
Nochtans >50% groei per jaar sinds 2020.

 

[NotoriousP]

Ziet er ondertussen cheap uit...

 

[Nesjamag]

Alé, Sea ltd, één van de coronatijd retailbelegger lievelingen is vandaag gezakt tot pre-corona niveau.

Van 380 op zijn piek in 2021 tot 40 vandaag.
-90%.
Nochtans >50% groei per jaar sinds 2020.

Staat lager dan pre-covid.
Revs wel meer dan 6x.

PYPL ook zo eentje.
-50% tegenover pre-covid terwijl revs and net income meer dan +50%.

Er zijn er veel zoals dit.
In covid veel pull forward. Nu groeivertraging.
Wat als die groeivertraging tijdelijk is door die pull forward van covid.
Dan hebt ge een hoop bedrijven die eigenlijk serieus miss priced zijn.

Anderzijds SE is slecht gerund. PYPL is overbodige middle man. Zeker met fednow.

 

[JanusDR]

Staat lager dan pre-covid.
Revs wel meer dan 6x.

Straks zegt er nog iemand dat groei en value eigenlijk deel uitmaken van dezelfde investeringsanalyse.
Ik word overvallen door een vlaag van fenomenale verbazing.

 

[Nesjamag]

Straks zegt er nog iemand dat groei en value eigenlijk deel uitmaken van dezelfde investeringsanalyse.
Ik word overvallen door een vlaag van fenomenale verbazing.

Ik heb enkel value.
En grotendeels groei+value ineen.

 

[Racing_Genk]

Alé, Sea ltd, één van de coronatijd retailbelegger lievelingen is vandaag gezakt tot pre-corona niveau.

Van 380 op zijn piek in 2021 tot 40 vandaag.
-90%.
Nochtans >50% groei per jaar sinds 2020.

Ale, Janus heeft zijn post gemaakt. Tegenwoordig een goede indicator voor de bodem.

Sea was wel 1 van de weinigen waar ik effectief mijn winsten op heb geboekt tegen de top in November 2021, inmiddels weer long met GAK rond de 55$

 

[Nesjamag]

Voorlopige tussenstand portfolio halfweg 2023 (nog 4 aandelen die moeten reporten, en vermodelijk zwaargewichten):
Revs: +24.73% (24.45% weighted)
EPS: +28.94% (32.81% weighted)
Ebitda: +23.55% (28.63% weighted)
FCF: +84.58% (96.78% weighted)

Performance: +20.5%
FCF yield ~9.34%

 

[JanusDR]

Voorlopige tussenstand portfolio halfweg 2023

Het is 15 augustus.

 

[Nesjamag]

OXY doet iets.

https://twitter.com/x/status/1691544435421794304

 

[Nesjamag]

Het is 15 augustus.

En Q2 resultaten zijn tot en met 30/06.

 

[JanusDR]

OXY doet iets.

https://twitter.com/x/status/1691544435421794304

Ik scheet al bijna mijn pamper vol dat Vicki geld ging wegpissen in wat random esg brol.

Maar ok het is hun huidige DAC technologie leverancier die ze gewoon volledig overnemen, met het geld van Biden.

En de aankoop is gespreid over 3 jaar, dus 0,33B per jaar.
Ok, zo blijft er genoeg over voor buybacks.

Wordt wel lachen als die DAC technologie blijkt te werken en Oxy een esg darling wordt ipv een verguisde olieproducent :-D

 

[NotoriousP]

Nope die van UBS zijn 31 augustus

 

[JanusDR]

En Q2 resultaten zijn tot en met 30/06.

Maar in 2021 tel ik minstens 10 berichten met uw ytd performance.
In 2022 vind ik er slechts 1, in januari dan nog.

Ik merk gewoon een correlatie met stijgende koersen

 

[Nesjamag]

Maar in 2021 tel ik minstens 10 berichten met uw ytd performance.
In 2022 vind ik er slechts 1, in januari dan nog.

Ik merk gewoon een correlatie met stijgende koersen

	portfolio		Revs	EPS	Ebitda	FCF
2021​	24,77%​		52,00%​	52,00%​	52,00%​	52,00%​
2022​	-19,04%​		34,18%​	36,54%​	46,29%​	-12,64%​

2023 wordt derde jaar van multiple compression.
-52% multiple compression, naar ~9.36% fcf yield dus.

 

[Nesjamag]

Mijn bank aandeel.

 

[Stoffer]

Buffett heeft VTS verkocht

Aankoop geplaatst BTI 31 10%

Positie BTI met 66% vergroot, aankoop koers 31.86
Origineel aankoop order van 31 verwijderd.
Mogelijks koop ik nog bij indien BTI verder zakt.

Ondertussen ook C aangekocht met GAK 43.99

Indien HZO terug onder de 30 zakt komt het terug op mijn lijst om aan te kopen (had mijn originele positie eerder verkocht)

 

[Nesjamag]

Heb BFIT gekocht.
De onderliggende fcf lijkt niet ingeprijsd.
Als ze nog aandelen uitgeven dan koop ik nog iets bij.