Mooie resultaten! Uber nog in PF? Dacht dat dat ook in je top 5 zou zitten
.Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
.NotoriousP
Well-known member
Vooral indrukwekkend om te zien hoe je na een -66% jaar toch overtuiging in je strategie behouden hebt. Er zijn er niet veel die dat te boven komen...
Ik maak me zorgen om farma gerelateerde bedrijven, Kennedy gaat voor ophef zorgen.
ML heb ik ook.
Ik maak me zorgen om farma gerelateerde bedrijven, Kennedy gaat voor ophef zorgen.
ML heb ik ook.
nullarbor
Member
Ik heb Tempus Ai ook al even op de watchlist, massief potentieel maar waar ik persoonlijk ben op afgeknapt is het statement van de CEO waarin werd gesteld dat het op dit moment voor hen onduidelijk is hoe ze dit geen monetizen. Dat is wel al even geleden dus geïnteresseerd om te horen of dit nu al veranderd zou zijn.
nullarbor
Member
YTD 106%. Meeste hier gepost: meeste profit door HIMS swing trades, SOFI long (recent verkocht) en opties/turbo AMZN. In mindere mate door swing trades op BABA, calls op PYPL en ETF IWDA & ETF China large cap. Klein verlies op ASML. Grootste missers BEKE en puts op QUBT (gelukkig kleinste posities, maar toch verwacht ik er wel nog wat van dus staat geen SL op)
Grootste posities nu 1/HITI (massief undervalued tov sector & growing, technische dip nu geen fundamentals) 2/MBLY (recent gepitched 07/01 d-day), 3/HIMS (al eerder aan bod gekomen: gekocht na dip 19/12 maar motor sputtert. Ik zie op KT toch upside, maar snel terug buiten. Zeer wss. opnieuw negatieve beslissing FDA rond sema, dan koop ik terug) 4/ ASML (gewoon laten lopen voorlopig maar blijft toch een twijfelgeval) 5/BABA (support/smart money zone ligt rond de 80, gaat telkens buiten bij overdreven pumps na stimuli nieuws en buyback rond die prijszone. Als het echt for real is in China gewoon long) 6/IWDA (gewoon laten lopen)
Shortlist long: REAX, AMD, Oscar Health, Boeing, NU holdings. Shortlist short: PLTR, space stocks, quantum stocks
Grotendeels cash nu, called the top te vroeg, maar ik vertrouw het écht niet dus game plan blijft ongewijzigd
Grootste posities nu 1/HITI (massief undervalued tov sector & growing, technische dip nu geen fundamentals) 2/MBLY (recent gepitched 07/01 d-day), 3/HIMS (al eerder aan bod gekomen: gekocht na dip 19/12 maar motor sputtert. Ik zie op KT toch upside, maar snel terug buiten. Zeer wss. opnieuw negatieve beslissing FDA rond sema, dan koop ik terug) 4/ ASML (gewoon laten lopen voorlopig maar blijft toch een twijfelgeval) 5/BABA (support/smart money zone ligt rond de 80, gaat telkens buiten bij overdreven pumps na stimuli nieuws en buyback rond die prijszone. Als het echt for real is in China gewoon long) 6/IWDA (gewoon laten lopen)
Shortlist long: REAX, AMD, Oscar Health, Boeing, NU holdings. Shortlist short: PLTR, space stocks, quantum stocks
Grotendeels cash nu, called the top te vroeg, maar ik vertrouw het écht niet dus game plan blijft ongewijzigd
Racing_Genk
Well-known member
Zit in portfolio maar geen top 5.Mooie resultaten! Uber nog in PF? Dacht dat dat ook in je top 5 zou zitten
Denk dat de waardering hier interessant is, maar anderzijds risico dat self-driving altijd als een schaduw over de koers zal hangen zolang ze daar geen heel overtuigend verhaal kunnen bieden. Op dit moment partnership met Waymo in slechts enkele van hun steden en met Tesla nog niets (2 Westerse bedrijven die het dichtst bij self-driving staan).
Dus in het slechtste geval heb je fundamentals die blijven verbeteren komende jaren maar wel vragen over terminal value die opwaarts potentieel wat beperken. Dus geen top positie.
Met de overname van Ambry Genetics verwacht ik voor 2025 minimum 1.2B $ revenue met geschatte EV van 6.2B $ post-acquisitie. Dus iets meer dan 5x revenue en 60% gross margins. Met andere woorden, ik denk dat er genoeg valuation support is met de 2 andere business segmenten (genomics & data) die ook snel groeien en wel reeds hun product/market fit hebben bewezen.
AI Apps monetization is inderdaad een langer traject want eerst FDA approval nodig voor werkzaamheid en vervolgens nog eens insurance reimbursement. Ze hebben wel al een aantal producten die hieraan voldoen, maar inderdaad nog beperkt. Zie hier recent voorbeeld dat approved is for reimbursement: https://investors.tempus.com/news-r...rovides-medicare-coverage-clinical-use-tempus
Indien er weer veel AI optimisme in de koers opduikt zoals enkele keren vorig jaar (koers >50$) verkoop ik ze weer, want inderdaad nog te veel onzekerheid waardoor ik geen hoge "AI premium" wens te betalen. Maar nu is die premium beperkt, waardoor ik wel een positie durf te openen.
@nullarbor Btw, REAX ben ik momenteel ook aan het bekijken. Enorm indrukwekkende groei afgelopen jaren maar anderzijds stel ik me ergens wel de vraag of ze niet teveel de agents ipv shareholders dienen. Genereuze 85/15 split, heel hoge referral bonussen, SBC voor agents, alles boven de >12K per jaar is 100% voor de agent etc etc. Bull case is: eerst zoveel mogelijk agents onboarden aan lage marges en dan monetizen via higher margin services zoals title services, mortgages, debit card,..
Laatst bewerkt:
FernandoFreecashflow
Member
IRR: +41,0% (vs. +28,3% voor mijn IWDA benchmark)
Totale portefeuillewaarde: +106%
Voor diegenen die wiskunde niet kunnen onderscheiden van hocus-pocus:
30% van de portefeuille vandaag is winst sinds begin dit jaar. Als ik die winst afzet tegen de startwaarde van de portefeuille is het rendement 62% sinds begin 2024.
Vandaar dat zo'n XIRR-berekening dus het representatiefst is...
53,8% Solvay
19,2% Crocs
10,0% Hudson Technologies
6,9% Alphabet
5,6% Melexis
4,3% Basic-Fit
Geen cash. We hebben een uitstekende PF en uitzicht op significante cash inflows vanaf 1/4/25. Tot dan kijken we de kat uit de boom.
Totale portefeuillewaarde: +106%
Voor diegenen die wiskunde niet kunnen onderscheiden van hocus-pocus:
30% van de portefeuille vandaag is winst sinds begin dit jaar. Als ik die winst afzet tegen de startwaarde van de portefeuille is het rendement 62% sinds begin 2024.
Vandaar dat zo'n XIRR-berekening dus het representatiefst is...
53,8% Solvay
19,2% Crocs
10,0% Hudson Technologies
6,9% Alphabet
5,6% Melexis
4,3% Basic-Fit
Geen cash. We hebben een uitstekende PF en uitzicht op significante cash inflows vanaf 1/4/25. Tot dan kijken we de kat uit de boom.
Brt
Banned
YTD weet ik het niet zo direct maar afgelopen jaar OXY verkocht (grote positie) met 70% winst (had wel al +2 jaar in port).
Apa verkocht met 25% winst (ook +2 jaar port). Dan xfab verkocht (kleine positie) met 20% verlies. Dan BRKB verkocht met 20% winst. Paypal gekocht en maand later verkocht met 9% winst.
Huidige port:
Momenteel nog kleine positie oxy in port met klein verlies na nieuwe aankoop van 53.8 alhoewel dit wellicht snel positief zal worden.
Tevens crox gekocht aan 113 en staat nu aan 110.
Ook kleine positie beke in port en 20% verlies.
Aangezien oxy eigenlijk enige echt significant grote positie was heb ik dus geen klagen....
Ik volg de meute op het forum en overweeg Tempus AI te kopen (ai is hype maar volgens mij wel riskant) en hudson technologies: weinig schulden, goedkoop, goede fcf maar blijkbaar wel : Earnings are forecast to decline by an average of 1.5% per year for the next 3 years
Ook solvay (dividend) en goedkoop.
PS: Gelieve bij verkoop van aandelen dit ook eens te melden op het forum...dank bij voorbaat.
Apa verkocht met 25% winst (ook +2 jaar port). Dan xfab verkocht (kleine positie) met 20% verlies. Dan BRKB verkocht met 20% winst. Paypal gekocht en maand later verkocht met 9% winst.
Huidige port:
Momenteel nog kleine positie oxy in port met klein verlies na nieuwe aankoop van 53.8 alhoewel dit wellicht snel positief zal worden.
Tevens crox gekocht aan 113 en staat nu aan 110.
Ook kleine positie beke in port en 20% verlies.
Aangezien oxy eigenlijk enige echt significant grote positie was heb ik dus geen klagen....
Ik volg de meute op het forum en overweeg Tempus AI te kopen (ai is hype maar volgens mij wel riskant) en hudson technologies: weinig schulden, goedkoop, goede fcf maar blijkbaar wel : Earnings are forecast to decline by an average of 1.5% per year for the next 3 years
Ook solvay (dividend) en goedkoop.
PS: Gelieve bij verkoop van aandelen dit ook eens te melden op het forum...dank bij voorbaat.
Laatst bewerkt:
YTD -14% geeindigd.
Slechte timing op:
Tower semiconductor (TSEM) verkocht op 33 (nu 52)
Palantir (PLTR) verkocht op 29 (top vorige week 82)
Tubize (TUB) verkocht op 91 (nu 141)
BYD verkocht op 54 (nu 68)
PDD short (een dag na sluiten van short positie ging het aandeel -25%)
Dik broek gescheurd aan:
-PACB (bijna complete wipe-out)
-OXY
-PTSB
-SIRI
-BURBERRY
-Shorts op Crowdstrike
-Nextensa
Winners:
-Alphabet
Zwaarste full-year underperformance sinds ik beleg (bijna 10 jaar).
Slechte timing op:
Tower semiconductor (TSEM) verkocht op 33 (nu 52)
Palantir (PLTR) verkocht op 29 (top vorige week 82)
Tubize (TUB) verkocht op 91 (nu 141)
BYD verkocht op 54 (nu 68)
PDD short (een dag na sluiten van short positie ging het aandeel -25%)
Dik broek gescheurd aan:
-PACB (bijna complete wipe-out)
-OXY
-PTSB
-SIRI
-BURBERRY
-Shorts op Crowdstrike
-Nextensa
Winners:
-Alphabet
Zwaarste full-year underperformance sinds ik beleg (bijna 10 jaar).
nullarbor
Member
Oké thx, terug op de shortlist
Mbt REAX: dillution en lage margins zijn de grootste aandachtspunten.
De aandelenincentives zorgen wel voor hoge retentie en helpt marktaandeel heel snel te veroveren (op 3 jaar tijd 1300% revenue in een zeer moeilijke housing markt die -35% is gedaald is wel héél indrukwekkend) Maar de grote keerzijde daarvan is dus dillution. Wat het belangrijkste is: FCF/aandeel blijft groeien ondanks dillution dus zolang die trend positief is, is het geen probleem.
De margins moeten ook omhoog, daar moet hun fintech oplossing the real wallet soelaas bieden.
parabellum
Well-known member
Inkomsten 2024: +-17.5% uit kapitaal (geen zin om de rente op spaar- en termijnrekeningen exact te gaan berekenen) en 82.5% uit arbeid.
Inkomsten is een groot woord want het gaat bij kapitaal dus voornamelijk om niet-gerealiseerde meerwaarden op aandelen maar soit, you get the point.
Inkomsten is een groot woord want het gaat bij kapitaal dus voornamelijk om niet-gerealiseerde meerwaarden op aandelen maar soit, you get the point.
nullarbor
Member
Oké, ik zie Solvay continu op dit forum opduiken. Je bent duidelijk zeer hard overtuigd met 50% van je PF.
Wat is de case? Ik volg BE aandelen niet.
contextbinder
Well-known member
YTD bevestigd op +10,47% - enkel de beleggersrekening
- 9% obligaties
- 5% cash
- de rest aandelen
- Grootste verliezen (absolute waarde):
- OXY
- VGP
- BEKE
- Grootste verliezers (%)
- SES
- AMG
- TESB
- Grootste winnaars (absolute waarde):
- FCNCA
- META
- D'ieteren
- Grootste winnaars (%)
- Tubize
- Despegar
- Meta.
idem, 3.5 à 4%.3,93%
Echt ontgoochelend jaar.
Buy to hold met zo goed als geen US aandelen was niet goed in hype jaar.
Eigenlijk, in augustus enorm gezakt en nu aan het recupereren
YTD: +33,50%. Jammer genoeg op een eerder kleine portefeuille. Geen ETF's meegerekend en vooral Belgische aandelen.
Ik heb helaas te weinig tijd om er heel actief mee bezig te zijn. Ik ben eerder een opportunist op beursvlak: als ik ergens een goede tip lees waar ik zelf ook 100% in geloof, dan durf ik eens iets kopen. Of als een stabiel aandeel plots veel waarde verliest zonder lange termijn-reden, durf ik eens eentje uit het dal vissen. Ik hanteer dus geen groots opgezette strategieën.
Bovenstaand cijfer had nog veel beter kunnen zijn want ik had in 2023 een opportunistisch aandeel verkocht (Morphic) dat afgelopen jaar overgenomen werd door Eli Lilly aan een premie van +80%. Jammer maar helaas.
Ik heb helaas te weinig tijd om er heel actief mee bezig te zijn. Ik ben eerder een opportunist op beursvlak: als ik ergens een goede tip lees waar ik zelf ook 100% in geloof, dan durf ik eens iets kopen. Of als een stabiel aandeel plots veel waarde verliest zonder lange termijn-reden, durf ik eens eentje uit het dal vissen. Ik hanteer dus geen groots opgezette strategieën.
Bovenstaand cijfer had nog veel beter kunnen zijn want ik had in 2023 een opportunistisch aandeel verkocht (Morphic) dat afgelopen jaar overgenomen werd door Eli Lilly aan een premie van +80%. Jammer maar helaas.
Laatst bewerkt:
Sneeuwstorm
Well-known member
+25,85% over het laatste jaar
Grootste deel zit ik in IWDA.
Crypto niet meegerekend. Crypto lijkt groen in te zetten dit jaar, dus wellicht de beurzen ook als deze straks openen?
Grootste deel zit ik in IWDA.
Crypto niet meegerekend. Crypto lijkt groen in te zetten dit jaar, dus wellicht de beurzen ook als deze straks openen?
