Straddle
Well-known member
Markten (commodities, stocks, fx, crypto, ...) prijzen altijd de toekomstverwachtingen in in de huidige prijs. Dat is één van de hoekstenen achter efficiënte markt theorema's.In de aandelenmarkten spreken ze van een bear market wanneer de prijs in een downtrend zit en 20% of meer zakt t.o.v. de vorige high. Dat lijkt mij niet van toepassing op crypto, want een dip van 20% op enkele dagen (of zelfs binnen dezelfde dag) is niet zo ongewoon. Niet iedereen hanteert dezelfde definitie. Als op de gewone aandelenmarkten er een crash van de NASDAQ of S&P500 plaatsvindt van 10% op 1 dag, dan springen er mensen door het raam.
Lijkt mij ook, je kan dat eigenlijk simpel in excel meten (gewoon de standaarddeviatie uitrekenen v/d prijsbewegingen).Laat ons zeggen dat een daling van 50% van BTC toch al meer is dan een standaard correctie. Correcties van 20-40% zijn heel normaal in crypto.
Voor crypto zal dat al snel 2x a 3x de volatiliteit van klassieke equities zijn.

