Brt
Banned
Misschien de voorraden die al een paar weken aan het stijgen zijn (beperkt) en de veronderstelling dat China economie het minder goed zal doen dan verwacht....
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
contextbinder
Well-known member
Ik heb gisteren toch nog een plukje Oxy gekocht met wat cash dat er stond te staan
Ze heeft maar 5 keer meer verlies dan de gemiddelde deelnemers, nog een geluk dat ze zo'n "geldexpert" is
Er is een olie cap op Russische olie en Rusland is dorstig naar geld.
Iran zit in hetzelfde schuitje. Geen van beide is in een positie dat ze minder kunnen oppompen.
Resultaat: de markt wordt overspoeld door goedkope olie.
China en India kunnen alle olie krijgen die ze willen aan een spotprijsje.
Dus die gaan zeker geen dure vaatjes kopen.
Verder zijn lage/aanvaardbare olieprijzen essentieel om de EU recht te houden en dat is zowel in het voordeel van de US als SA.
Geld is belangrijk maar de vijand eens goed kloten is nog belangrijker.
Iran zit in hetzelfde schuitje. Geen van beide is in een positie dat ze minder kunnen oppompen.
Resultaat: de markt wordt overspoeld door goedkope olie.
China en India kunnen alle olie krijgen die ze willen aan een spotprijsje.
Dus die gaan zeker geen dure vaatjes kopen.
Verder zijn lage/aanvaardbare olieprijzen essentieel om de EU recht te houden en dat is zowel in het voordeel van de US als SA.
Geld is belangrijk maar de vijand eens goed kloten is nog belangrijker.
JanusDR
Well-known member
Supply van van Iran+Rusland is niet hoger dan 1 jaar geleden.
Demand van China+India is veel hoger dan 1 jaar geleden.
En de spot prijs van olie wordt trouwens bepaald door de prijs van de marginale barrel, niet de prijs van de goedkoopste barrel op de markt (die trouwens slechts 10% van de wereldsupply uitmaakt).
Een meneer de markt magazine zo te zien. Maar jezus -46? Van Juli 2021 tot ong. januari 2022 dan (18 maand)? Dat is wel erg slecht. Normaal heeft ze de laatste maand en een half bull market toch mee kunnen nemen? Zelfs ik met mijn Interactive Brokers account dat op de top NVDA, DDOG en MSFT heeft gekocht zit niet zo diep in het rood.
Die -46% is eigenlijk al een prestatie op zich.
Laat een aap random picks doen en die had wrs beter gedaan.
Sneeuwstorm
Well-known member
Als ge allemaal risicoaandelen gepakt hebt kan dat wel. Is dat beperkt tot aandelen of kan daar ook crypto bij zitten?
Ik neem aan dat de bullrun van de laatste maand er ook nog niet in zit.
Ik neem aan dat de bullrun van de laatste maand er ook nog niet in zit.
NotoriousP
Well-known member
Hupla 150k vrijgemaakt, de koopjes mogen beginnen!
LaCucaracha
Well-known member
Paar maanden te laat vrees ik
Zou mij verbazen als we nog naar de lows van vorig jaar gaan, maar ik hoop het ook... Ook weer terug veel cash vrijgemaakt.
Spooky
Well-known member
Ik hoop dat OXY nog eens naar 58 of lager gaat, dan koop ik nog wat bij, maar bonus komt pas in maart, dus geen haastPaar maanden te laat vrees ik
NotoriousP
Well-known member
Tja een akte kreeg ik niet sneller getekend...Paar maanden te laat vrees ik
We zullen zien wat er nog op ons af komt, ik geloof nog steeds in een verdere earnings recessie van sommige sectoren. Andere zaken zoals olie staan nog steeds cheap om bij te kopen.
Racing_Genk
Well-known member
Kleine positie genomen in GitLab door beetje Cloudflare te verkopen. Cloudflare was gestegen naar een 20% positie en dat was me iets teveel, dus gereduceerd naar 16% en hiermee wat GitLab gekocht.
> DevSecOps platform om teams efficienter software te laten ontwikkelen
> Nog redelijk vroeg in hun market opportunity. Opgericht in 2015 en reeds een 500M $ revenue run rate, dus toont goede product market fit aan.
> Groeiden afgelopen kwartaal 69%. Software bedrijven met 500M run rate die 69% groeien, zo zijn er historisch gezien niet heel veel (enkel de besten) en bovendien in de moeilijkste omgeving om software te verkopen sinds 2009.
> Voornaamste concurrent is GitHub (+ Azure DevOps dat ze gaan mergen met GitHub), in 2018 overgenomen door Microsoft. GitLab is de absolute marktleider als je voor een onafhankelijke, cloud neutrale speler wilt gaan. Hebben bijgevolg dus ook een goede partnership met Google Cloud en AWS, deze 2 zijn geincentivized om GitLab te introduceren bij hun klanten aangezien GitLab de cloud migratie versnelt.. Azure zal uiteraard altijd GitHub pushen naar hun klanten.
> Greenfield opportunity in de zin dat GitLab een platform is dat typisch 2 tot 10 DevOps point solutions kan consolideren. Historisch werken klanten met veel verschillende DevOps oplossingen (bv. Jenkins, CircleCI, BitBucket, Jfrog,...) die ze dan wat proberen te integreren met 'digital duct tape', maar GitLab biedt dit allemaal in 1 platform aan, waardoor klanten ten eerste veel geld kunnen besparen en ten tweede het ook gewoon veel gebruiksvriendelijker en efficienter is.
> Gaven aan dat ze comfortabel zijn met de analyst expectations van 40% groei voor 2023. Heel sterk in dit klimaat waarbij ieder bedrijf op software probeert te besparen.
> Gewaardeerd aan 12x de verwachte omzet voor 2023.
> Momenteel nog verliesmakend maar de operating marges stijgen kwartaal na kwartaal met een 4-5 tal percentage punten. Mikken tegen 2024 op FCF breakeven. 89% gross margins en enorm waardevol product voor klanten, dus mooie FCF marges als ze matuur zijn verwacht ik.
> TAM van 40 miljard $. Meestal met een grain of salt te nemen, maar in het geval van GitLab kan ik de redenering begrijpen: als je het wereldwijd aantal software developers neemt en als die allemaal GitLab's duurste tier nemen, kom je aan ongeveer 32 miljard dollar. Daar dan nog 8 miljard $ bij omwille van adjacent functies die ook een subscription kunnen nemen (bv. engineers). Zijn dus iets meer dan 1% gepenetreerd in hun markt op dit moment.
> 7B $ market cap dus nog relatief klein.
> Hun duurste tier is 99$ per maand oftwel 1.200$ per jaar en dit is nu al 40% van de omzet en groeit meer dan 100%. Voor seat-based software is dit een serieuze prijs, dus toont aan hoe waardevol dit is voor hun klanten.
Ik zie hier een jonge 'Atlassian' in, spelen ook wat dezelfde DevOps market, zij het met een ander type product.
> DevSecOps platform om teams efficienter software te laten ontwikkelen
> Nog redelijk vroeg in hun market opportunity. Opgericht in 2015 en reeds een 500M $ revenue run rate, dus toont goede product market fit aan.
> Groeiden afgelopen kwartaal 69%. Software bedrijven met 500M run rate die 69% groeien, zo zijn er historisch gezien niet heel veel (enkel de besten) en bovendien in de moeilijkste omgeving om software te verkopen sinds 2009.
> Voornaamste concurrent is GitHub (+ Azure DevOps dat ze gaan mergen met GitHub), in 2018 overgenomen door Microsoft. GitLab is de absolute marktleider als je voor een onafhankelijke, cloud neutrale speler wilt gaan. Hebben bijgevolg dus ook een goede partnership met Google Cloud en AWS, deze 2 zijn geincentivized om GitLab te introduceren bij hun klanten aangezien GitLab de cloud migratie versnelt.. Azure zal uiteraard altijd GitHub pushen naar hun klanten.
> Greenfield opportunity in de zin dat GitLab een platform is dat typisch 2 tot 10 DevOps point solutions kan consolideren. Historisch werken klanten met veel verschillende DevOps oplossingen (bv. Jenkins, CircleCI, BitBucket, Jfrog,...) die ze dan wat proberen te integreren met 'digital duct tape', maar GitLab biedt dit allemaal in 1 platform aan, waardoor klanten ten eerste veel geld kunnen besparen en ten tweede het ook gewoon veel gebruiksvriendelijker en efficienter is.
> Gaven aan dat ze comfortabel zijn met de analyst expectations van 40% groei voor 2023. Heel sterk in dit klimaat waarbij ieder bedrijf op software probeert te besparen.
> Gewaardeerd aan 12x de verwachte omzet voor 2023.
> Momenteel nog verliesmakend maar de operating marges stijgen kwartaal na kwartaal met een 4-5 tal percentage punten. Mikken tegen 2024 op FCF breakeven. 89% gross margins en enorm waardevol product voor klanten, dus mooie FCF marges als ze matuur zijn verwacht ik.
> TAM van 40 miljard $. Meestal met een grain of salt te nemen, maar in het geval van GitLab kan ik de redenering begrijpen: als je het wereldwijd aantal software developers neemt en als die allemaal GitLab's duurste tier nemen, kom je aan ongeveer 32 miljard dollar. Daar dan nog 8 miljard $ bij omwille van adjacent functies die ook een subscription kunnen nemen (bv. engineers). Zijn dus iets meer dan 1% gepenetreerd in hun markt op dit moment.
> 7B $ market cap dus nog relatief klein.
> Hun duurste tier is 99$ per maand oftwel 1.200$ per jaar en dit is nu al 40% van de omzet en groeit meer dan 100%. Voor seat-based software is dit een serieuze prijs, dus toont aan hoe waardevol dit is voor hun klanten.
Ik zie hier een jonge 'Atlassian' in, spelen ook wat dezelfde DevOps market, zij het met een ander type product.
Laatst bewerkt:
Racing_Genk
Well-known member
De volatiliteit in software / tech aandelen op dit moment zeker.Wel vete premies bij het verkopen van puts van Atlassian.
Iemand een idee wat de reden daarachter is ?
Earnings zijn gepasseerd dus op dat vlak geen risico meer.
Pieterjan94
Well-known member
Één of ander magazine organiseert een beursspel met enkele analisten en bv's.
Geen idee voor welke categorie onze vriendin Charlotte gescout zou zijn?
Dus we moeten allemaal naar Tom Simons luisteren??!!
Ja daarom, de earnings waren goed
Dus waarom zo'n hoge premie ?
Ik ruik geld, maar toch ....
