SomeDude
Banned
Je doet aanvraag en laat gewoon wat mensen protest aantekenen en ben je al 10 jaar zoet mee
Of dat zou hier toch het geval zijn
Kleine Beursfeiten
- Onderwerp starter Tweak37
- Startdatum
Of dat zou hier toch het geval zijn
cege
Well-known member
Je moet plek hebben. Centen hebben. Vergunning hebben. Zelfs in USA heb je vergunningen nodig.
Je moet de ideale locatie zoeken, wat tax breaks lospeuteren links en rechts.
Een fabriek van een paar 1000 man, nieuwe afritten etc nodig. Aanleveranciers moeten hun fabrieken bouwen etc etc. Dat is een heel ecosysteem, niet een bakkerij van 100 broden per dag...
NotoriousP
Well-known member
PDD weer klappen...
Misterblort
Well-known member
Iemand een idee wat er aan het gebeuren is met EVS?
Spooky
Well-known member
YTD nog steeds +10%, wat winstnemingen? angst voor tarieven?
pablohoney
Well-known member
Eerste kwartaal licht onder de verwachtingen dacht ik, mogelijks daar een kleine reactie op. Nog altijd ok wel voor een jaar zonder grote events
Misterblort
Well-known member
Ja ik versta het niet zo goed.. ik zou zeggen mooi inkoopmoment maar het is al mijn grootste positie..
Waarom?
Zie mijn "PDD SHORT" post op 4 Jan. 2024
PDD sindsdien meer dan 30% lager.
Uiteraard was ik er vroegtijdig uitgesqueezed door een shitrally.
nullarbor
Member
De earnings van PDD waren dan ook ver onder de verwachtingen. Surprise, surprise. Chinese aandelen en analisten, het is een rampzalige combinatie.
Q1 '24: mgmt geeft aan dat er meer en meer concurrentie komt, druk op profitability => analisten negeren dat volledig in estimates Q
Q2 '24: mgmt geeft deze keer onomwonden aan dat het onvermijdelijk is dat profitability naar beneden keldert, dat er grote investeringen moeten komen en dat er op KT pijn zal geleden worden voor LT success => analisten negeren dat wederom volledig in hun estimates.
Zo gaat dat elk kwartaal hé. PDD dropt altijd hard na hun earnings omdat die estimates van analisten dogshit zijn gebaseerd op hun DCF modellekes waar ze geen deftige input van krijgen van het MGMT. Guidance vragen jullie? Middelvinger krijg je.
Kopen na de harde sell-off, verkopen voor earnings. Voorlopig blijf ik er vanaf omdat het nog niet hard genoeg gezakt is (gelet op duidelijk decel. revenue) en Trump zijn EO om ADR's te delisten ben ik nog niet vergeten dus sws geen China voor mij tot die mist opgeklaard is.
Q1 '24: mgmt geeft aan dat er meer en meer concurrentie komt, druk op profitability => analisten negeren dat volledig in estimates Q
Q2 '24: mgmt geeft deze keer onomwonden aan dat het onvermijdelijk is dat profitability naar beneden keldert, dat er grote investeringen moeten komen en dat er op KT pijn zal geleden worden voor LT success => analisten negeren dat wederom volledig in hun estimates.
Zo gaat dat elk kwartaal hé. PDD dropt altijd hard na hun earnings omdat die estimates van analisten dogshit zijn gebaseerd op hun DCF modellekes waar ze geen deftige input van krijgen van het MGMT. Guidance vragen jullie? Middelvinger krijg je.
Kopen na de harde sell-off, verkopen voor earnings. Voorlopig blijf ik er vanaf omdat het nog niet hard genoeg gezakt is (gelet op duidelijk decel. revenue) en Trump zijn EO om ADR's te delisten ben ik nog niet vergeten dus sws geen China voor mij tot die mist opgeklaard is.
Racing_Genk
Well-known member
Die ADR's zijn voornamelijk in handen van Amerikanen. Dat de-listen is toch gewoon een gigantische owngoal waarmee je vooral de eigen bevolking treft, of vergis ik mij daarin?
Niet dat dat hoeft te verbazen natuurlijk, Trump maakt voortdurend owngoals.
Niet dat dat hoeft te verbazen natuurlijk, Trump maakt voortdurend owngoals.
Nesjamag
Well-known member
Campine winstwaarschuwing.
Ebitda van minstens 50M voor H1
Dus >100M FY 2025 als antimoon hier blijft. Mss hoger omdat productie nog beetje aan het opschalen is? (+35% nu, ze zeiden eerder dat +50% haalbaar was).
Is 2.7 ev/ebitda aan huidige prijs.
Historisch zitten ze tussen 5-8 ev/ebitda.
Aandeel mag gerust verdubbelen vandaag/komende weken, of iets meer dan verdubbelen, en zou aan lage kant van historische waardering staan.
Ebitda van minstens 50M voor H1
Dus >100M FY 2025 als antimoon hier blijft. Mss hoger omdat productie nog beetje aan het opschalen is? (+35% nu, ze zeiden eerder dat +50% haalbaar was).
Is 2.7 ev/ebitda aan huidige prijs.
Historisch zitten ze tussen 5-8 ev/ebitda.
Aandeel mag gerust verdubbelen vandaag/komende weken, of iets meer dan verdubbelen, en zou aan lage kant van historische waardering staan.
nullarbor
Member
De "redenering" staat uitgeschreven in dit document onder sectie 2 Policy https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/america-first-investment-policy/
Hun insteek is dat US nationals hiermee China rechtstreeks steunen door te investeren in hun bedrijven en dat geld zou naar US moeten gaan. Of het zover gaat komen is een andere vraag... hij bindt op zowat alles in tegenwoordig en in zijn 1e ambtstermijn heeft hij het er ook niet doorgekregen.
Dat was nu echt de grootste no-brainer dat ik in mijn beurscarrière al heb meegemaakt. Redelijk zwaar ingegaan, merci voor de tip!
Nesjamag
Well-known member
Mijn 1.5x 2027 p/e hoop mss echt nog haalbaar.
NotoriousP
Well-known member
Mijn GME leaps van de hand gedaan vandaag, 100% op 2 maand is goed. Hun BTC aankoop was toch maar best teleurstellend...
